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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5751
콜옵션
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.35억
| US$8.46만 | ﹤0.01% |
5,800
+5,700
| +5,700% | +US$7.66만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5752
풋옵션
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$24.5억
| US$8.44만 | ﹤0.01% |
6,100
+5,400
| +771% | +US$7.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5753
Baozun
BZUN
US$1.94억
| US$8.43만 | ﹤0.01% |
29,794
-81,085
| -73% | -US$21.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5754
Omeros
OMER
US$12.9억
| US$8.42만 | ﹤0.01% |
8,859
-28,667
| -76% | -US$34.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5755
콜옵션
LifeVantage
LFVN
US$7428만
| US$8.42만 | ﹤0.01% |
13,500
+13,400
| +13,400% | +US$8.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5756
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
QQQD
US$2788만
| US$8.42만 | ﹤0.01% |
6,379
+1,312
| +26% | +US$1.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5757
풋옵션
Sana Biotechnology
SANA
US$8.23억
| US$8.41만 | ﹤0.01% |
24,100
+19,100
| +382% | +US$6.15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5758
콜옵션
Playtika
PLTK
US$7.78억
| US$8.41만 | ﹤0.01% |
22,600
-1,100
| -5% | -US$3.8천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5759
풋옵션
Priority Technology Holdings
PRTH
US$6.47억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
12,600
-300
| -2% | -US$1.74천 |
2026 Q1
1분기
|
|
5760
콜옵션
Versigent PLC
VGNT
US$30.3억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$7.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5761
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19.3억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
+875
| 신규 | +US$8.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5762
Legend Biotech
LEGN
US$43.7억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
+2,907
| 신규 | +US$7.84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5763
IMAX
IMAX
US$28억
| US$8.39만 | ﹤0.01% |
+2,105
| 신규 | +US$8.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5764
풋옵션
UDR
UDR
US$112억
| US$8.38만 | ﹤0.01% |
2,100
+1,600
| +320% | +US$5.92만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5765
풋옵션
Adicet Bio
ACET
US$3585만
| US$8.38만 | ﹤0.01% |
9,700
+9,300
| +2,325% | +US$7.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5766
풋옵션
Forward Air
FWRD
US$5.84억
| US$8.38만 | ﹤0.01% |
6,200
-14,600
| -70% | -US$21.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5767
풋옵션
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$8.37만 | ﹤0.01% |
10,600
-45,700
| -81% | -US$36.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5768
풋옵션
Septerna Inc
SEPN
US$21.1억
| US$8.37만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$7.09만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5769
콜옵션
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.46억
| US$8.35만 | ﹤0.01% |
15,900
+15,400
| +3,080% | +US$7.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5770
풋옵션
RoboStrategy Inc
BOT
US$5.76억
| US$8.35만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$6.48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5771
풋옵션
DoubleVerify
DV
US$21.2억
| US$8.35만 | ﹤0.01% |
7,700
-3,800
| -33% | -US$3.91만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5772
풋옵션
Watsco Inc
WSO
US$125억
| US$8.33만 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$8.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5773
Universal Corp
UVV
US$10.1억
| US$8.32만 | ﹤0.01% |
1,594
-2,834
| -64% | -US$15.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5774
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.6억
| US$8.31만 | ﹤0.01% |
1,098
+999
| +1,009% | +US$7.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5775
Amplitude
AMPL
US$21.2억
| US$8.31만 | ﹤0.01% |
10,862
+4,357
| +67% | +US$3.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.