Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5801
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.5억
| US$8.07만 | ﹤0.01% |
1,288
+98
| +8% | +US$6.05천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5802
풋옵션
Broadwind
BWEN
US$7665만
| US$8.07만 | ﹤0.01% |
+16,700
| 신규 | +US$5.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5803
Corteva
CTVA
US$75.6억
| US$8.06만 | ﹤0.01% |
952
-2,003
| -68% | -US$16.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5804
풋옵션
Loar Holdings
LOAR
US$57.4억
| US$8.06만 | ﹤0.01% |
1,000
-2,300
| -70% | -US$14.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5805
Scholar Rock
SRRK
US$52.7억
| US$8.06만 | ﹤0.01% |
+1,465
| 신규 | +US$7.08만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5806
풋옵션
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.7억
| US$8.04만 | ﹤0.01% |
9,300
+6,500
| +232% | +US$5.92만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5807
풋옵션
Schneider National
SNDR
US$52.1억
| US$8.04만 | ﹤0.01% |
2,200
+2,100
| +2,100% | +US$6.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5808
Pegasystems
PEGA
US$57.9억
| US$8.03만 | ﹤0.01% |
+2,678
| 신규 | +US$9.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5809
풋옵션
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.6억
| US$8.03만 | ﹤0.01% |
600
+200
| +50% | +US$1.96만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
5810
풋옵션
Petco
WOOF
US$7.19억
| US$8.02만 | ﹤0.01% |
29,500
-1,900
| -6% | -US$5.27천 |
2026 Q1
1분기
|
|
5811
풋옵션
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$38.7억
| US$8.02만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$8.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5812
풋옵션
Hexcel
HXL
US$59.1억
| US$8만 | ﹤0.01% |
800
-800
| -50% | -US$7.25만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5813
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12억
| US$8만 | ﹤0.01% |
1,351
+946
| +234% | +US$5.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5814
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
AMZZ
US$4581만
| US$7.96만 | ﹤0.01% |
2,585
+1,867
| +260% | +US$6.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5815
ProShares Ultra Ether ETF
ETHT
US$2.42억
| US$7.95만 | ﹤0.01% |
10,600
+7,713
| +267% | +US$10.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5816
콜옵션
Ambiq Micro
AMBQ
US$13.3억
| US$7.95만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$5.33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5817
풋옵션
Fiverr
FVRR
US$2.9억
| US$7.95만 | ﹤0.01% |
7,700
-60,000
| -89% | -US$63.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5818
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.7억
| US$7.94만 | ﹤0.01% |
+1,014
| 신규 | +US$8.39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5819
콜옵션
JOYY Inc
JOYY
US$36.9억
| US$7.92만 | ﹤0.01% |
1,200
-24,400
| -95% | -US$152만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5820
Owens Corning
OC
US$91.7억
| US$7.92만 | ﹤0.01% |
498
-12,103
| -96% | -US$147만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5821
콜옵션
Century Therapeutics
IPSC
US$2.72억
| US$7.91만 | ﹤0.01% |
32,300
+28,200
| +688% | +US$6.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5822
콜옵션
Phillips Edison & Co
PECO
US$48.6억
| US$7.91만 | ﹤0.01% |
1,900
-2,200
| -54% | -US$8.79만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5823
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.48억
| US$7.91만 | ﹤0.01% |
6,294
+3,987
| +173% | +US$4.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5824
풋옵션
Granite Construction
GVA
US$49.6억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
500
-2,400
| -83% | -US$32.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5825
콜옵션
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.1억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$6.99만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.