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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5701
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$9445萬
| US$8.88萬 | ﹤0.01% |
1,295
-2,382
| -65% | -US$16.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5702
買權
VEON
VEON
US$60.4億
| US$8.88萬 | ﹤0.01% |
1,700
+1,400
| +467% | +US$7.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
FMDG
5703
賣權
已下市
Fieldstone Merlin Dynamic Large Cap Growth ETF
FMDG
| US$8.86萬 | ﹤0.01% |
+2,100
| 新 | +US$8.86萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5704
Marsh
MRSH
US$914億
| US$8.85萬 | ﹤0.01% |
531
-1,362
| -72% | -US$22.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5705
買權
Adient
ADNT
US$13.3億
| US$8.82萬 | ﹤0.01% |
+4,800
| 新 | +US$10.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5706
賣權
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$7.1億
| US$8.8萬 | ﹤0.01% |
+15,500
| 新 | +US$9.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5707
Procept Biorobotics
PRCT
US$11.6億
| US$8.79萬 | ﹤0.01% |
3,895
-12,830
| -77% | -US$32.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5708
賣權
Silence Therapeutics
SLN
US$12.3億
| US$8.78萬 | ﹤0.01% |
8,000
+3,000
| +60% | +US$2.11萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5709
買權
Outset Medical
OM
US$8158萬
| US$8.77萬 | ﹤0.01% |
20,300
+17,800
| +712% | +US$7.79萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5710
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$23.2億
| US$8.77萬 | ﹤0.01% |
10,029
-37,657
| -79% | -US$36.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5711
買權
HCI Group
HCI
US$24.3億
| US$8.76萬 | ﹤0.01% |
500
-800
| -62% | -US$12.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5712
賣權
HUB Group
HUBG
US$16.1億
| US$8.76萬 | ﹤0.01% |
2,000
-6,600
| -77% | -US$27.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5713
買權
Candel Therapeutics
CADL
US$6.63億
| US$8.76萬 | ﹤0.01% |
8,500
-31,900
| -79% | -US$24.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5714
賣權
OSI Systems
OSIS
US$31.6億
| US$8.75萬 | ﹤0.01% |
400
-700
| -64% | -US$17.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5715
買權
Oculis Holding
OCS
US$4.91億
| US$8.74萬 | ﹤0.01% |
+6,300
| 新 | +US$14.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5716
買權
已下市
Talkspace
TALK
| US$8.74萬 | ﹤0.01% |
16,800
-12,300
| -42% | -US$6.39萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5717
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
MSFL
US$5643萬
| US$8.73萬 | ﹤0.01% |
5,937
+3,464
| +140% | +US$6.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5718
買權
Covista Inc
CVSA
US$42.8億
| US$8.73萬 | ﹤0.01% |
700
+600
| +600% | +US$7.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5719
賣權
Armour Residential REIT
ARR
US$17.9億
| US$8.72萬 | ﹤0.01% |
5,000
-195,100
| -98% | -US$336萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5720
買權
Neumora Therapeutics
NMRA
US$7386萬
| US$8.72萬 | ﹤0.01% |
51,300
-8,400
| -14% | -US$1.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5721
Manhattan Associates
MANH
US$140億
| US$8.72萬 | ﹤0.01% |
626
+624
| +31,200% | +US$8.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5722
買權
Moonvest ETF
MNVT
US$6340萬
| US$8.72萬 | ﹤0.01% |
2,400
-5,800
| -71% | -US$16.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5723
賣權
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$1887萬
| US$8.7萬 | ﹤0.01% |
8,900
-148,000
| -94% | -US$128萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5724
Teledyne Technologies
TDY
US$309億
| US$8.67萬 | ﹤0.01% |
130
+96
| +282% | +US$6.05萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5725
賣權
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.7億
| US$8.65萬 | ﹤0.01% |
800
+100
| +14% | +US$9,130 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。