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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5676
買權
A2Z Smart Technologies
AZ
US$2.71億
| US$9.02萬 | ﹤0.01% |
15,500
-5,200
| -25% | -US$3.55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5677
買權
Plexus
PLXS
US$63.8億
| US$9.02萬 | ﹤0.01% |
+300
| 新 | +US$7.82萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5678
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$9.02萬 | ﹤0.01% |
478
-385
| -45% | -US$6.96萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5679
VinFast Auto
VFS
US$78.6億
| US$9.02萬 | ﹤0.01% |
28,903
+6,520
| +29% | +US$2.45萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5680
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$9.01萬 | ﹤0.01% |
1,785
-649
| -27% | -US$3.28萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
ORLA
5681
賣權
已下市
Orla Mining
ORLA
| US$9.01萬 | ﹤0.01% |
9,200
-34,100
| -79% | -US$45.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5682
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$9萬 | ﹤0.01% |
1,075
-1
| -0.1% | -US$82 |
2026 Q1
1季度
|
|
5683
買權
Clean Harbors
CLH
US$165億
| US$8.96萬 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$5.91萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5684
買權
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
US$6632萬
| US$8.96萬 | ﹤0.01% |
1,300
+400
| +44% | +US$2.82萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5685
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
ORCX
US$2.51億
| US$8.96萬 | ﹤0.01% |
+3,856
| 新 | +US$15萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5686
買權
Tetra Tech
TTEK
US$94.2億
| US$8.96萬 | ﹤0.01% |
3,100
+2,500
| +417% | +US$7.34萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5687
Steven Madden
SHOO
US$31.2億
| US$8.95萬 | ﹤0.01% |
2,127
+1,800
| +550% | +US$7.28萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5688
賣權
VinFast Auto
VFS
US$78.6億
| US$8.95萬 | ﹤0.01% |
28,700
-18,200
| -39% | -US$6.84萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5689
賣權
Trilogy Metals
TMQ
US$4.23億
| US$8.95萬 | ﹤0.01% |
25,500
-28,400
| -53% | -US$11.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5690
賣權
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$32.8億
| US$8.94萬 | ﹤0.01% |
2,400
-27,800
| -92% | -US$85.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5691
Boston Omaha
BOC
US$3.84億
| US$8.94萬 | ﹤0.01% |
6,555
+4,550
| +227% | +US$5.73萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5692
買權
Atlas Lithium Corp
ATLX
US$5704萬
| US$8.93萬 | ﹤0.01% |
24,200
+9,800
| +68% | +US$4.37萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5693
賣權
Sonos
SONO
US$21億
| US$8.93萬 | ﹤0.01% |
6,600
+4,400
| +200% | +US$6.44萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
5694
買權
Associated Banc-Corp
ASB
US$55.7億
| US$8.92萬 | ﹤0.01% |
2,900
-1,700
| -37% | -US$4.79萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5695
買權
Stepan Co
SCL
US$15.6億
| US$8.92萬 | ﹤0.01% |
1,600
-300
| -16% | -US$1.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5696
賣權
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$9445萬
| US$8.92萬 | ﹤0.01% |
1,300
+1,000
| +333% | +US$7.03萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5697
賣權
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131億
| US$8.91萬 | ﹤0.01% |
2,200
+200
| +10% | +US$1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5698
買權
Perimeter Solutions
PRM
US$46.7億
| US$8.91萬 | ﹤0.01% |
2,500
-1,400
| -36% | -US$4.37萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5699
買權
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$31.9億
| US$8.91萬 | ﹤0.01% |
4,600
-17,700
| -79% | -US$32.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5700
買權
Atossa Therapeutics
ATOS
US$2365萬
| US$8.9萬 | ﹤0.01% |
48,300
-34,800
| -42% | -US$15.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。