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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5676
コール
A2Z Smart Technologies
AZ
$2.73億
| $9.02万 | ﹤0.01% |
15,500
-5,200
| -25% | -$3.55万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5677
コール
Plexus
PLXS
$57.6億
| $9.02万 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$7.82万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5678
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $9.02万 | ﹤0.01% |
478
-385
| -45% | -$6.96万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5679
VinFast Auto
VFS
$80.5億
| $9.02万 | ﹤0.01% |
28,903
+6,520
| +29% | +$2.45万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5680
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $9.01万 | ﹤0.01% |
1,785
-649
| -27% | -$3.28万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
ORLA
5681
プット
上場廃止
Orla Mining
ORLA
| $9.01万 | ﹤0.01% |
9,200
-34,100
| -79% | -$45.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5682
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $9万 | ﹤0.01% |
1,075
-1
| -0.1% | -$82 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5683
コール
Clean Harbors
CLH
$163億
| $8.96万 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +$5.91万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5684
コール
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
$6635万
| $8.96万 | ﹤0.01% |
1,300
+400
| +44% | +$2.82万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5685
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
ORCX
$2.35億
| $8.96万 | ﹤0.01% |
+3,856
| 新規 | +$15万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5686
コール
Tetra Tech
TTEK
$97.5億
| $8.96万 | ﹤0.01% |
3,100
+2,500
| +417% | +$7.34万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5687
Steven Madden
SHOO
$32.9億
| $8.95万 | ﹤0.01% |
2,127
+1,800
| +550% | +$7.28万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5688
プット
VinFast Auto
VFS
$80.5億
| $8.95万 | ﹤0.01% |
28,700
-18,200
| -39% | -$6.84万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5689
プット
Trilogy Metals
TMQ
$4.21億
| $8.95万 | ﹤0.01% |
25,500
-28,400
| -53% | -$11.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5690
プット
IDEAYA Biosciences
IDYA
$31.7億
| $8.94万 | ﹤0.01% |
2,400
-27,800
| -92% | -$85.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5691
Boston Omaha
BOC
$3.9億
| $8.94万 | ﹤0.01% |
6,555
+4,550
| +227% | +$5.73万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5692
コール
Atlas Lithium Corp
ATLX
$5478万
| $8.93万 | ﹤0.01% |
24,200
+9,800
| +68% | +$4.37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5693
プット
Sonos
SONO
$20.7億
| $8.93万 | ﹤0.01% |
6,600
+4,400
| +200% | +$6.44万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
5694
コール
Associated Banc-Corp
ASB
$56.7億
| $8.92万 | ﹤0.01% |
2,900
-1,700
| -37% | -$4.79万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5695
コール
Stepan Co
SCL
$15.9億
| $8.92万 | ﹤0.01% |
1,600
-300
| -16% | -$1.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5696
プット
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
$9410万
| $8.92万 | ﹤0.01% |
1,300
+1,000
| +333% | +$7.03万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5697
プット
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$131億
| $8.91万 | ﹤0.01% |
2,200
+200
| +10% | +$1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5698
コール
Perimeter Solutions
PRM
$46.7億
| $8.91万 | ﹤0.01% |
2,500
-1,400
| -36% | -$4.37万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5699
コール
Slide Insurance Holdings
SLDE
$32.3億
| $8.91万 | ﹤0.01% |
4,600
-17,700
| -79% | -$32.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5700
コール
Atossa Therapeutics
ATOS
$2225万
| $8.9万 | ﹤0.01% |
48,300
-34,800
| -42% | -$15.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。