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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5651
GBank Financial Holdings
GBFH
$2.2億
| $9.21万 | ﹤0.01% |
3,037
+2,522
| +490% | +$7.36万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5652
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
$2億
| $9.2万 | ﹤0.01% |
2,822
-12
| -0.4% | -$405 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5653
コール
Shoe Station Group
SHOE
$3.99億
| $9.19万 | ﹤0.01% |
6,200
+5,500
| +786% | +$9.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5654
コール
BGC Group
BGC
$52.4億
| $9.19万 | ﹤0.01% |
8,600
-54,700
| -86% | -$61.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5655
プット
AEVEX Corp
AVEX
$8.46億
| $9.19万 | ﹤0.01% |
+4,400
| 新規 | +$11.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5656
プット
CMS Energy
CMS
$220億
| $9.18万 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新規 | +$8.99万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5657
Wave Life Sciences
WVE
$7.08億
| $9.18万 | ﹤0.01% |
15,792
-73,471
| -82% | -$48.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5658
プット
Kymera Therapeutics
KYMR
$108億
| $9.17万 | ﹤0.01% |
800
+600
| +300% | +$5.16万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5659
iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
VXZ
$2824万
| $9.17万 | ﹤0.01% |
1,818
-794
| -30% | -$4.36万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5660
コール
PayPay
PAYP
$95億
| $9.17万 | ﹤0.01% |
+6,400
| 新規 | +$11.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5661
Aardvark Therapeutics
AARD
$2976万
| $9.17万 | ﹤0.01% |
15,917
+11,674
| +275% | +$5.45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5662
St. Joe Company
JOE
$39.6億
| $9.16万 | ﹤0.01% |
+1,462
| 新規 | +$9.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5663
コール
Senseonics Holdings Inc
SENS
$5.03億
| $9.14万 | ﹤0.01% |
16,100
+7,300
| +83% | +$4.68万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
5664
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
$7.64億
| $9.12万 | ﹤0.01% |
+2,730
| 新規 | +$8.48万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5665
コール
WW International
WW
$1.49億
| $9.11万 | ﹤0.01% |
5,700
+4,300
| +307% | +$5.74万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5666
Taysha Gene Therapies
TSHA
$13.5億
| $9.11万 | ﹤0.01% |
+13,371
| 新規 | +$7.91万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5667
Madison Air Solutions
MAIR
$116億
| $9.1万 | ﹤0.01% |
+2,334
| 新規 | +$9.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5668
プット
Microbot Medical
MBOT
$7321万
| $9.09万 | ﹤0.01% |
46,600
-58,900
| -56% | -$12万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5669
コール
Mistras Group
MG
$6.43億
| $9.08万 | ﹤0.01% |
5,200
+3,000
| +136% | +$5.34万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5670
Upwork
UPWK
$11.4億
| $9.07万 | ﹤0.01% |
+10,852
| 新規 | +$10.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5671
コール
Macerich
MAC
$69億
| $9.07万 | ﹤0.01% |
+3,600
| 新規 | +$8.09万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5672
プット
Immunic
IMUX
$1.02億
| $9.07万 | ﹤0.01% |
5,900
+5,310
| +900% | +$6.55万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5673
プット
PagSeguro Digital
PAGS
$21.9億
| $9.05万 | ﹤0.01% |
10,000
+3,100
| +45% | +$3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5674
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
$1.2億
| $9.04万 | ﹤0.01% |
+3,730
| 新規 | +$9.12万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5675
コール
NewtekOne
NEWT
$3.11億
| $9.03万 | ﹤0.01% |
6,100
+2,900
| +91% | +$3.83万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。