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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5651
GBank Financial Holdings
GBFH
US$ 217 mi
| US$ 92,1 mil | ﹤0,01% |
3.037
+2.522
| +490% | +US$ 73,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5652
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$ 200 mi
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
2.822
-12
| -0,4% | -US$ 405 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5653
Opção de compra
Shoe Station Group
SHOE
US$ 395 mi
| US$ 91,9 mil | ﹤0,01% |
6.200
+5.500
| +786% | +US$ 93,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5654
Opção de compra
BGC Group
BGC
US$ 5,3 bi
| US$ 91,9 mil | ﹤0,01% |
8.600
-54.700
| -86% | -US$ 612 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5655
Opção de venda
AEVEX Corp
AVEX
US$ 896 mi
| US$ 91,9 mil | ﹤0,01% |
+4.400
| Nova | +US$ 114 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5656
Opção de venda
CMS Energy
CMS
US$ 22 bi
| US$ 91,8 mil | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 89,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5657
Wave Life Sciences
WVE
US$ 694 mi
| US$ 91,8 mil | ﹤0,01% |
15.792
-73.471
| -82% | -US$ 487 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5658
Opção de venda
Kymera Therapeutics
KYMR
US$ 10,1 bi
| US$ 91,7 mil | ﹤0,01% |
800
+600
| +300% | +US$ 51,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5659
iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN
VXZ
US$ 28,3 mi
| US$ 91,7 mil | ﹤0,01% |
1.818
-794
| -30% | -US$ 43,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5660
Opção de compra
PayPay
PAYP
US$ 9,47 bi
| US$ 91,7 mil | ﹤0,01% |
+6.400
| Nova | +US$ 118 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5661
Aardvark Therapeutics
AARD
US$ 31,3 mi
| US$ 91,7 mil | ﹤0,01% |
15.917
+11.674
| +275% | +US$ 54,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5662
St. Joe Company
JOE
US$ 3,97 bi
| US$ 91,6 mil | ﹤0,01% |
+1.462
| Nova | +US$ 95,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5663
Opção de compra
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$ 498 mi
| US$ 91,4 mil | ﹤0,01% |
16.100
+7.300
| +83% | +US$ 46,8 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5664
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$ 774 mi
| US$ 91,2 mil | ﹤0,01% |
+2.730
| Nova | +US$ 84,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5665
Opção de compra
WW International
WW
US$ 149 mi
| US$ 91,1 mil | ﹤0,01% |
5.700
+4.300
| +307% | +US$ 57,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5666
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$ 1,34 bi
| US$ 91,1 mil | ﹤0,01% |
+13.371
| Nova | +US$ 79,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5667
Madison Air Solutions
MAIR
US$ 12 bi
| US$ 91 mil | ﹤0,01% |
+2.334
| Nova | +US$ 91 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5668
Opção de venda
Microbot Medical
MBOT
US$ 73,2 mi
| US$ 90,9 mil | ﹤0,01% |
46.600
-58.900
| -56% | -US$ 120 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5669
Opção de compra
Mistras Group
MG
US$ 643 mi
| US$ 90,8 mil | ﹤0,01% |
5.200
+3.000
| +136% | +US$ 53,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5670
Upwork
UPWK
US$ 1,15 bi
| US$ 90,7 mil | ﹤0,01% |
+10.852
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5671
Opção de compra
Macerich
MAC
US$ 6,88 bi
| US$ 90,7 mil | ﹤0,01% |
+3.600
| Nova | +US$ 80,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5672
Opção de venda
Immunic
IMUX
US$ 102 mi
| US$ 90,7 mil | ﹤0,01% |
5.900
+5.310
| +900% | +US$ 65,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5673
Opção de venda
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 2,21 bi
| US$ 90,5 mil | ﹤0,01% |
10.000
+3.100
| +45% | +US$ 30 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5674
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$ 120 mi
| US$ 90,4 mil | ﹤0,01% |
+3.730
| Nova | +US$ 91,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5675
Opção de compra
NewtekOne
NEWT
US$ 316 mi
| US$ 90,3 mil | ﹤0,01% |
6.100
+2.900
| +91% | +US$ 38,3 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.