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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5601
Opção de compra
Denali Therapeutics
DNLI
US$ 3,09 bi
| US$ 95,2 mil | ﹤0,01% |
+3.700
| Nova | +US$ 76 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5602
Opção de venda
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,33 bi
| US$ 95,1 mil | ﹤0,01% |
+1.300
| Nova | +US$ 90,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5603
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 95,1 mil | ﹤0,01% |
1.082
-15.387
| -93% | -US$ 1,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5604
Opção de compra
Anavex Life Sciences
AVXL
US$ 121 mi
| US$ 95,1 mil | ﹤0,01% |
36.700
-42.200
| -53% | -US$ 125 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5605
Opção de venda
Garmin
GRMN
US$ 53,9 bi
| US$ 95 mil | ﹤0,01% |
400
-20.900
| -98% | -US$ 5,08 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
5606
Byrna Technologies
BYRN
US$ 111 mi
| US$ 94,8 mil | ﹤0,01% |
14.134
+12.473
| +751% | +US$ 76,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5607
Opção de compra
NeoVolta
NEOV
US$ 136 mi
| US$ 94,8 mil | ﹤0,01% |
+30.100
| Nova | +US$ 76,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5608
Intellicheck
IDN
US$ 46,9 mi
| US$ 94,7 mil | ﹤0,01% |
23.108
+17.749
| +331% | +US$ 106 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5609
Emcor
EME
US$ 30,2 bi
| US$ 94,6 mil | ﹤0,01% |
114
-870
| -88% | -US$ 736 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5610
Mesoblast
MESO
US$ 2,03 bi
| US$ 94,3 mil | ﹤0,01% |
+6.971
| Nova | +US$ 104 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5611
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,9 bi
| US$ 94,3 mil | ﹤0,01% |
+3.690
| Nova | +US$ 94,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5612
Alpha Pro Tech
APT
US$ 56,6 mi
| US$ 94,3 mil | ﹤0,01% |
+16.772
| Nova | +US$ 87,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5613
Opção de venda
Schrodinger
SDGR
US$ 2,24 bi
| US$ 94,2 mil | ﹤0,01% |
5.800
+4.800
| +480% | +US$ 64,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5614
Opção de compra
Terex
TEX
US$ 6,36 bi
| US$ 94,1 mil | ﹤0,01% |
1.300
+600
| +86% | +US$ 37,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5615
Opção de venda
TON Strategy Co
TONX
US$ 182 mi
| US$ 94,1 mil | ﹤0,01% |
+36.900
| Nova | +US$ 109 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5616
ProShares Trust UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury
PST
US$ 10,9 mi
| US$ 94,1 mil | ﹤0,01% |
4.134
-3.345
| -45% | -US$ 76,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5617
Opção de compra
Lakeland Industries
LAKE
US$ 88,2 mi
| US$ 94,1 mil | ﹤0,01% |
8.800
+2.900
| +49% | +US$ 29,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5618
Opção de venda
MINISO
MNSO
US$ 2,88 bi
| US$ 94,1 mil | ﹤0,01% |
7.800
-2.900
| -27% | -US$ 40,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5619
Inter&Co
INTR
US$ 1,84 bi
| US$ 94,1 mil | ﹤0,01% |
+17.321
| Nova | +US$ 116 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5620
Opção de venda
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 440 mi
| US$ 93,8 mil | ﹤0,01% |
6.200
+1.800
| +41% | +US$ 26,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5621
Opção de venda
Dauch Corp
DCH
US$ 1,19 bi
| US$ 93,8 mil | ﹤0,01% |
17.300
-25.900
| -60% | -US$ 157 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5622
Opção de compra
ReNew
RNW
US$ 2,5 bi
| US$ 93,8 mil | ﹤0,01% |
15.000
-19.900
| -57% | -US$ 112 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5623
Opção de venda
Humacyte
HUMA
US$ 131 mi
| US$ 93,7 mil | ﹤0,01% |
120.100
+62.200
| +107% | +US$ 57,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5624
Opção de compra
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$ 5,61 bi
| US$ 93,7 mil | ﹤0,01% |
800
+100
| +14% | +US$ 10 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5625
Opção de compra
PagerDuty
PD
US$ 1,37 bi
| US$ 93,6 mil | ﹤0,01% |
9.700
+5.700
| +143% | +US$ 43,1 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.