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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5701
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
$9408万
| $8.88万 | ﹤0.01% |
1,295
-2,382
| -65% | -$16.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5702
コール
VEON
VEON
$60.9億
| $8.88万 | ﹤0.01% |
1,700
+1,400
| +467% | +$7.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
FMDG
5703
プット
上場廃止
Fieldstone Merlin Dynamic Large Cap Growth ETF
FMDG
| $8.86万 | ﹤0.01% |
+2,100
| 新規 | +$8.86万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5704
Marsh
MRSH
$937億
| $8.85万 | ﹤0.01% |
531
-1,362
| -72% | -$22.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5705
コール
Adient
ADNT
$13.4億
| $8.82万 | ﹤0.01% |
+4,800
| 新規 | +$10.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5706
プット
Grid Dynamics Holdings
GDYN
$7.7億
| $8.8万 | ﹤0.01% |
+15,500
| 新規 | +$9.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5707
Procept Biorobotics
PRCT
$11.6億
| $8.79万 | ﹤0.01% |
3,895
-12,830
| -77% | -$32.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5708
プット
Silence Therapeutics
SLN
$12.3億
| $8.78万 | ﹤0.01% |
8,000
+3,000
| +60% | +$2.11万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5709
コール
Outset Medical
OM
$7876万
| $8.77万 | ﹤0.01% |
20,300
+17,800
| +712% | +$7.79万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5710
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
$23.5億
| $8.77万 | ﹤0.01% |
10,029
-37,657
| -79% | -$36.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5711
コール
HCI Group
HCI
$24.7億
| $8.76万 | ﹤0.01% |
500
-800
| -62% | -$12.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5712
プット
HUB Group
HUBG
$16.3億
| $8.76万 | ﹤0.01% |
2,000
-6,600
| -77% | -$27.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5713
コール
Candel Therapeutics
CADL
$6.62億
| $8.76万 | ﹤0.01% |
8,500
-31,900
| -79% | -$24.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5714
プット
OSI Systems
OSIS
$32.7億
| $8.75万 | ﹤0.01% |
400
-700
| -64% | -$17.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5715
コール
Oculis Holding
OCS
$5.07億
| $8.74万 | ﹤0.01% |
+6,300
| 新規 | +$14.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5716
コール
上場廃止
Talkspace
TALK
| $8.74万 | ﹤0.01% |
16,800
-12,300
| -42% | -$6.39万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5717
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
MSFL
$5639万
| $8.73万 | ﹤0.01% |
5,937
+3,464
| +140% | +$6.18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5718
コール
Covista Inc
CVSA
$43.6億
| $8.73万 | ﹤0.01% |
700
+600
| +600% | +$7.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5719
プット
Armour Residential REIT
ARR
$18.1億
| $8.72万 | ﹤0.01% |
5,000
-195,100
| -98% | -$336万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5720
コール
Neumora Therapeutics
NMRA
$7296万
| $8.72万 | ﹤0.01% |
51,300
-8,400
| -14% | -$1.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5721
Manhattan Associates
MANH
$140億
| $8.72万 | ﹤0.01% |
626
+624
| +31,200% | +$8.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5722
コール
Moonvest ETF
MNVT
$6310万
| $8.72万 | ﹤0.01% |
2,400
-5,800
| -71% | -$16.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5723
プット
Karyopharm Therapeutics
KPTI
$1996万
| $8.7万 | ﹤0.01% |
8,900
-148,000
| -94% | -$128万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5724
Teledyne Technologies
TDY
$314億
| $8.67万 | ﹤0.01% |
130
+96
| +282% | +$6.05万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5725
プット
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
$16.9億
| $8.65万 | ﹤0.01% |
800
+100
| +14% | +$9,130 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。