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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5676
콜옵션
A2Z Smart Technologies
AZ
US$2.79억
| US$9.02만 | ﹤0.01% |
15,500
-5,200
| -25% | -US$3.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5677
콜옵션
Plexus
PLXS
US$59.1억
| US$9.02만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$7.82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5678
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$9.02만 | ﹤0.01% |
478
-385
| -45% | -US$6.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5679
VinFast Auto
VFS
US$80억
| US$9.02만 | ﹤0.01% |
28,903
+6,520
| +29% | +US$2.45만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5680
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$9.01만 | ﹤0.01% |
1,785
-649
| -27% | -US$3.28만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
ORLA
5681
풋옵션
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$9.01만 | ﹤0.01% |
9,200
-34,100
| -79% | -US$45.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5682
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$9만 | ﹤0.01% |
1,075
-1
| -0.1% | -US$82 |
2026 Q1
1분기
|
|
5683
콜옵션
Clean Harbors
CLH
US$162억
| US$8.96만 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$5.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5684
콜옵션
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
US$6637만
| US$8.96만 | ﹤0.01% |
1,300
+400
| +44% | +US$2.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5685
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
ORCX
US$2.38억
| US$8.96만 | ﹤0.01% |
+3,856
| 신규 | +US$15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5686
콜옵션
Tetra Tech
TTEK
US$96.5억
| US$8.96만 | ﹤0.01% |
3,100
+2,500
| +417% | +US$7.34만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5687
Steven Madden
SHOO
US$32.9억
| US$8.95만 | ﹤0.01% |
2,127
+1,800
| +550% | +US$7.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5688
풋옵션
VinFast Auto
VFS
US$80억
| US$8.95만 | ﹤0.01% |
28,700
-18,200
| -39% | -US$6.84만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5689
풋옵션
Trilogy Metals
TMQ
US$4.26억
| US$8.95만 | ﹤0.01% |
25,500
-28,400
| -53% | -US$11.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5690
풋옵션
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$32.3억
| US$8.94만 | ﹤0.01% |
2,400
-27,800
| -92% | -US$85.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5691
Boston Omaha
BOC
US$3.87억
| US$8.94만 | ﹤0.01% |
6,555
+4,550
| +227% | +US$5.73만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5692
콜옵션
Atlas Lithium Corp
ATLX
US$5689만
| US$8.93만 | ﹤0.01% |
24,200
+9,800
| +68% | +US$4.37만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5693
풋옵션
Sonos
SONO
US$20.9억
| US$8.93만 | ﹤0.01% |
6,600
+4,400
| +200% | +US$6.44만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
5694
콜옵션
Associated Banc-Corp
ASB
US$56.8억
| US$8.92만 | ﹤0.01% |
2,900
-1,700
| -37% | -US$4.79만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5695
콜옵션
Stepan Co
SCL
US$15.5억
| US$8.92만 | ﹤0.01% |
1,600
-300
| -16% | -US$1.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5696
풋옵션
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$9408만
| US$8.92만 | ﹤0.01% |
1,300
+1,000
| +333% | +US$7.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5697
풋옵션
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131억
| US$8.91만 | ﹤0.01% |
2,200
+200
| +10% | +US$1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5698
콜옵션
Perimeter Solutions
PRM
US$46.9억
| US$8.91만 | ﹤0.01% |
2,500
-1,400
| -36% | -US$4.37만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5699
콜옵션
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$32.2억
| US$8.91만 | ﹤0.01% |
4,600
-17,700
| -79% | -US$32.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5700
콜옵션
Atossa Therapeutics
ATOS
US$2285만
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
48,300
-34,800
| -42% | -US$15.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.