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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5526
Rapid7
RPD
US$ 1,15 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
+12.488
| Nova | +US$ 82,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5527
Aspen Aerogels
ASPN
US$ 447 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
15.952
+13.578
| +572% | +US$ 66,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5528
Opção de compra
CTO Realty Growth
CTO
US$ 759 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
4.700
+700
| +18% | +US$ 14,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5529
Opção de venda
TransUnion
TRU
US$ 14,4 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
1.400
-12.400
| -90% | -US$ 869 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5530
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 253 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
+69.646
| Nova | +US$ 86,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5531
Opção de venda
Enviri
NVRI
US$ 535 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
4.600
-8.200
| -64% | -US$ 164 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5532
Opção de compra
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,57 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
2.500
-11.400
| -82% | -US$ 448 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5533
Velocity Financial
VEL
US$ 630 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
+5.453
| Nova | +US$ 99,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5534
Opção de compra
Unisys
UIS
US$ 194 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
27.500
+22.300
| +429% | +US$ 70 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5535
Adecoagro
AGRO
US$ 1,4 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
10.493
-48.188
| -82% | -US$ 607 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5536
Opção de compra
Dingdong
DDL
US$ 422 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
51.900
-100.300
| -66% | -US$ 249 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5537
Opção de venda
Elicio Therapeutics
ELTX
US$ 47,4 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
25.600
+4.000
| +19% | +US$ 40,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5538
Opção de compra
Corpay
CPAY
US$ 26,1 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
300
+200
| +200% | +US$ 66,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5539
Jack in the Box
JACK
US$ 250 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
+6.319
| Nova | +US$ 77,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5540
Opção de compra
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,3 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 96,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5541
AvePoint
AVPT
US$ 3,67 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
8.902
+3.746
| +73% | +US$ 38,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5542
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$ 6,01 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
3.329
-8.855
| -73% | -US$ 285 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5543
Opção de venda
Federal Agricultural Mortgage Class A
AGM.A
US$ 1,53 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 67,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5544
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF
NVTX
US$ 23,3 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
+2.047
| Nova | +US$ 157 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5545
Opção de compra
TIC Solutions Inc
TIC
US$ 2,27 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
12.300
-33.000
| -73% | -US$ 278 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5546
Opção de venda
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 247 bi
| US$ 99,4 mil | ﹤0,01% |
5.000
-100
| -2% | -US$ 1,88 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5547
Opção de venda
Deslistada
Talkspace
TALK
| US$ 99,3 mil | ﹤0,01% |
19.100
+17.300
| +961% | +US$ 89,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
TWO
5548
Opção de compra
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 99,3 mil | ﹤0,01% |
8.000
+2.600
| +48% | +US$ 31,1 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5549
Opção de compra
Amtech Systems
ASYS
US$ 240 mi
| US$ 99,2 mil | ﹤0,01% |
4.300
+3.100
| +258% | +US$ 58,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5550
Opção de compra
Largo
LGO
US$ 42,7 mi
| US$ 99,2 mil | ﹤0,01% |
156.500
-75.600
| -33% | -US$ 77,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.