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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
30.09%
Rendimiento estimado a 1 año
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+85%
Rendimiento estimado a 3 años
+183.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,056.84%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.56%
Posición
10,638
Nuevas
1,714
Aumentadas
3,712
Reducidas
3,486
Cerradas
1,487
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5526
Rapid7
RPD
USD 1151 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
+12,488
| Nuevas | +USD 82.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5527
Aspen Aerogels
ASPN
USD 447 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
15,952
+13,578
| +572% | +USD 66.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5528
Opción de compra
CTO Realty Growth
CTO
USD 759 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
4,700
+700
| +18% | +USD 14.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5529
Opción de venta
TransUnion
TRU
USD 14.4 mil M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
1,400
-12,400
| -90% | -USD 869 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5530
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 253 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
+69,646
| Nuevas | +USD 86.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5531
Opción de venta
Enviri
NVRI
USD 535 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
4,600
-8,200
| -64% | -USD 164 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5532
Opción de compra
CareTrust REIT
CTRE
USD 8568 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
2,500
-11,400
| -82% | -USD 448 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5533
Velocity Financial
VEL
USD 630 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
+5,453
| Nuevas | +USD 99.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5534
Opción de compra
Unisys
UIS
USD 194 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
27,500
+22,300
| +429% | +USD 70 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5535
Adecoagro
AGRO
USD 1401 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
10,493
-48,188
| -82% | -USD 607 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5536
Opción de compra
Dingdong
DDL
USD 422 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
51,900
-100,300
| -66% | -USD 249 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5537
Opción de venta
Elicio Therapeutics
ELTX
USD 47.4 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
25,600
+4,000
| +19% | +USD 40.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5538
Opción de compra
Corpay
CPAY
USD 26.1 mil M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +USD 66.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5539
Jack in the Box
JACK
USD 250 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
+6,319
| Nuevas | +USD 77.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5540
Opción de compra
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.3 mil M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 96.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5541
AvePoint
AVPT
USD 3671 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
8,902
+3,746
| +73% | +USD 38.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5542
Triple Flag Precious Metals
TFPM
USD 6011 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
3,329
-8,855
| -73% | -USD 285 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5543
Opción de venta
Federal Agricultural Mortgage Class A
AGM.A
USD 1529 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 67.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5544
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF
NVTX
USD 23.3 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
+2,047
| Nuevas | +USD 157 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5545
Opción de compra
TIC Solutions Inc
TIC
USD 2267 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
12,300
-33,000
| -73% | -USD 278 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5546
Opción de venta
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 247 mil M
| USD 99.4 k | ﹤0.01% |
5,000
-100
| -2% | -USD 1.88 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5547
Opción de venta
Dejó de cotizar
Talkspace
TALK
| USD 99.3 k | ﹤0.01% |
19,100
+17,300
| +961% | +USD 89.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
TWO
5548
Opción de compra
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 99.3 k | ﹤0.01% |
8,000
+2,600
| +48% | +USD 31.1 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5549
Opción de compra
Amtech Systems
ASYS
USD 240 M
| USD 99.2 k | ﹤0.01% |
4,300
+3,100
| +258% | +USD 58.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5550
Opción de compra
Largo
LGO
USD 42.7 M
| USD 99.2 k | ﹤0.01% |
156,500
-75,600
| -33% | -USD 77.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.