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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5526
Rapid7
RPD
US$11.5億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
+12,488
| 新 | +US$8.28萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5527
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.47億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
15,952
+13,578
| +572% | +US$6.66萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5528
買權
CTO Realty Growth
CTO
US$7.59億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
4,700
+700
| +18% | +US$1.42萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5529
賣權
TransUnion
TRU
US$144億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
1,400
-12,400
| -90% | -US$86.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5530
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.53億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
+69,646
| 新 | +US$8.66萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5531
賣權
Enviri
NVRI
US$5.35億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
4,600
-8,200
| -64% | -US$16.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5532
買權
CareTrust REIT
CTRE
US$85.7億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
2,500
-11,400
| -82% | -US$44.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5533
Velocity Financial
VEL
US$6.3億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
+5,453
| 新 | +US$9.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5534
買權
Unisys
UIS
US$1.94億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
27,500
+22,300
| +429% | +US$7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5535
Adecoagro
AGRO
US$14億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
10,493
-48,188
| -82% | -US$60.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5536
買權
Dingdong
DDL
US$4.22億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
51,900
-100,300
| -66% | -US$24.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5537
賣權
Elicio Therapeutics
ELTX
US$4741萬
| US$10萬 | ﹤0.01% |
25,600
+4,000
| +19% | +US$4.02萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5538
買權
Corpay
CPAY
US$261億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$6.64萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5539
Jack in the Box
JACK
US$2.5億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
+6,319
| 新 | +US$7.79萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5540
買權
SouthState Bank Corp
SSB
US$103億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$9.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5541
AvePoint
AVPT
US$36.7億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
8,902
+3,746
| +73% | +US$3.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5542
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$60.1億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
3,329
-8,855
| -73% | -US$28.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5543
賣權
Federal Agricultural Mortgage Class A
AGM.A
| US$10萬 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$6.75萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5544
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF
NVTX
US$2330萬
| US$10萬 | ﹤0.01% |
+2,047
| 新 | +US$15.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5545
買權
TIC Solutions Inc
TIC
US$22.7億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
12,300
-33,000
| -73% | -US$27.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5546
賣權
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2470億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
5,000
-100
| -2% | -US$1,884 |
2026 Q1
1季度
|
|
5547
賣權
已下市
Talkspace
TALK
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
19,100
+17,300
| +961% | +US$8.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
TWO
5548
買權
已下市
Two Harbors Investment
TWO
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
8,000
+2,600
| +48% | +US$3.11萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5549
買權
Amtech Systems
ASYS
US$2.4億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
4,300
+3,100
| +258% | +US$5.89萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5550
買權
Largo
LGO
US$4274萬
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
156,500
-75,600
| -33% | -US$7.79萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。