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Simplex Trading 投資組合持股
AUM
US$1706億
週轉率
30.09%
1年估算報酬率
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.06%
1年估算報酬率
+85%
3年估算報酬率
+183.25%
5年估算報酬率
+145.21%
10年估算報酬率
+1,056.84%
AUM
US$1706億
AUM 成長
+US$215億
(+14%)
資金流向
-US$2952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.56%
持股
10,638
新
1,714
增持
3,712
減碼
3,486
已平倉
1,487
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5476
買權
Anixa Biosciences
ANIX
US$1.15億
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
37,600
+16,700
| +80% | +US$4.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5477
賣權
Life360
LIF
US$37.1億
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
1,900
+1,000
| +111% | +US$4.45萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5478
賣權
Achieve Life Sciences
ACHV
US$7.41億
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
16,100
+9,200
| +133% | +US$4.39萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5479
Opus Genetics
IRD
US$3.04億
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
25,553
-56,927
| -69% | -US$26.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5480
賣權
Vishay Precision Group
VPG
US$7.88億
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
+700
| 新 | +US$6.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5481
賣權
Edgewell Personal Care
EPC
US$13.2億
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
3,900
-1,200
| -24% | -US$2.56萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5482
賣權
Treace Medical Concepts
TMCI
US$3.29億
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
+26,300
| 新 | +US$7.23萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5483
Knight Transportation
KNX
US$100億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
1,341
-19,763
| -94% | -US$137萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5484
LexinFintech Holdings
LX
US$1.06億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
52,983
-38,510
| -42% | -US$8.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5485
XPEL
XPEL
US$12.6億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
+2,102
| 新 | +US$9.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5486
買權
Similarweb
SMWB
US$7.92億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
17,000
+16,900
| +16,900% | +US$6.15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5487
買權
Sprout Social
SPT
US$7.4億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
13,800
+6,600
| +92% | +US$4.29萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5488
賣權
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.48億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
21,700
-25,900
| -54% | -US$11.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5489
買權
Solid Power
SLDP
US$4.63億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
40,200
-134,400
| -77% | -US$41.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5490
賣權
Universal Health Services
UHS
US$104億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
700
-1,900
| -73% | -US$30.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5491
買權
Fulton Financial
FULT
US$45.2億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
+4,300
| 新 | +US$9.43萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5492
ProShares Ultra SpaceX
SPCF
US$6960萬
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
+4,054
| 新 | +US$10.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5493
已下市
ACV Auctions
ACVA
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
14,450
+11,645
| +415% | +US$6.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5494
買權
Badger Meter
BMI
US$43.4億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
+700
| 新 | +US$9.16萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5495
買權
Reservoir Media
RSVR
US$6.32億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
10,500
-83,800
| -89% | -US$84.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5496
Mission Produce
AVO
US$10.2億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
8,805
-10,775
| -55% | -US$13.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5497
Enova International
ENVA
US$44.3億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
431
-1,587
| -79% | -US$27.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5498
買權
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.8億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
3,900
+3,600
| +1,200% | +US$7.78萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5499
賣權
WESCO International
WCC
US$179億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$6.79萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5500
GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF
QCML
US$5769萬
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
+5,218
| 新 | +US$12.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。