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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
30.09%
Rendimiento estimado a 1 año
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+85%
Rendimiento estimado a 3 años
+183.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,056.84%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.56%
Posición
10,638
Nuevas
1,714
Aumentadas
3,712
Reducidas
3,486
Cerradas
1,487
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5501
Opción de venta
Ballard Power Systems
BLDP
USD 551 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
26,600
+16,900
| +174% | +USD 68.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5502
Pony AI Inc
PONY
USD 2019 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
14,858
-7,191
| -33% | -USD 66.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5503
Opción de compra
First Busey Corp
BUSE
USD 2379 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
3,500
+3,400
| +3,400% | +USD 92.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5504
Opción de venta
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.5 mil M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
1,600
+800
| +100% | +USD 50.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5505
Opción de venta
Consensus Cloud Solutions
CCSI
USD 684 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
2,700
-1,900
| -41% | -USD 56.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5506
Opción de venta
Candel Therapeutics
CADL
USD 637 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
10,000
-19,500
| -66% | -USD 147 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5507
Opción de compra
Establishment Labs
ESTA
USD 1861 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
1,200
-5,900
| -83% | -USD 424 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5508
Opción de venta
Establishment Labs
ESTA
USD 1861 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
1,200
-1,300
| -52% | -USD 93.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5509
Paylocity
PCTY
USD 8917 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
984
-907
| -48% | -USD 96.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5510
Opción de venta
EHang Holdings
EH
USD 272 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
15,700
-5,000
| -24% | -USD 46.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5511
Opción de compra
Willdan Group
WLDN
USD 1121 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
1,300
+1,100
| +550% | +USD 93.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5512
LifeVantage
LFVN
USD 74 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
16,453
+14,112
| +603% | +USD 85.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5513
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF
CRWG
USD 40.5 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
3,216
+2,016
| +168% | +USD 84.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5514
Opción de venta
Matthews International
MATW
USD 602 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
3,800
-2,500
| -40% | -USD 67.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5515
Opción de venta
Aspen Aerogels
ASPN
USD 419 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
16,100
+5,800
| +56% | +USD 28.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5516
Ascent Industries
ACNT
USD 124 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
6,789
-1,728
| -20% | -USD 24.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5517
Opción de compra
KLX Energy Services
KLXE
USD 122 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
+39,500
| Nuevas | +USD 117 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5518
Opción de compra
Lifezone Metals
LZM
USD 345 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
+26,200
| Nuevas | +USD 122 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5519
Opción de venta
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
USD 245 M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
16,600
-6,200
| -27% | -USD 40.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5520
Hercules Capital
HTGC
USD 3145 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
+6,429
| Nuevas | +USD 100 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5521
Opción de compra
Yext
YEXT
USD 712 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
21,700
-179,300
| -89% | -USD 696 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
5522
Opción de compra
Ready Capital
RC
USD 177 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
57,900
-162,600
| -74% | -USD 286 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5523
Opción de compra
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
USD 872 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
11,900
+9,100
| +325% | +USD 76.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5524
Opción de compra
DXP Enterprises
DXPE
USD 2707 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
600
+400
| +200% | +USD 63.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5525
CAE Inc
CAE
USD 8304 M
| USD 101 k | ﹤0.01% |
4,038
+3,700
| +1,095% | +USD 95.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.