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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5501
Opção de venda
Ballard Power Systems
BLDP
US$ 562 mi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
26.600
+16.900
| +174% | +US$ 68,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5502
Pony AI Inc
PONY
US$ 2,14 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
14.858
-7.191
| -33% | -US$ 66,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5503
Opção de compra
First Busey Corp
BUSE
US$ 2,43 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
3.500
+3.400
| +3.400% | +US$ 92,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5504
Opção de venda
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,5 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
1.600
+800
| +100% | +US$ 50,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5505
Opção de venda
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$ 691 mi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
2.700
-1.900
| -41% | -US$ 56,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5506
Opção de venda
Candel Therapeutics
CADL
US$ 662 mi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
10.000
-19.500
| -66% | -US$ 147 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5507
Opção de compra
Establishment Labs
ESTA
US$ 2,04 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
1.200
-5.900
| -83% | -US$ 424 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5508
Opção de venda
Establishment Labs
ESTA
US$ 2,04 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
1.200
-1.300
| -52% | -US$ 93,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5509
Paylocity
PCTY
US$ 8,79 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
984
-907
| -48% | -US$ 96,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5510
Opção de venda
EHang Holdings
EH
US$ 278 mi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
15.700
-5.000
| -24% | -US$ 46,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5511
Opção de compra
Willdan Group
WLDN
US$ 1,18 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
1.300
+1.100
| +550% | +US$ 93,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5512
LifeVantage
LFVN
US$ 73,9 mi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
16.453
+14.112
| +603% | +US$ 85,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5513
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF
CRWG
US$ 50,4 mi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
3.216
+2.016
| +168% | +US$ 84,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5514
Opção de venda
Matthews International
MATW
US$ 604 mi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
3.800
-2.500
| -40% | -US$ 67,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5515
Opção de venda
Aspen Aerogels
ASPN
US$ 447 mi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
16.100
+5.800
| +56% | +US$ 28,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5516
Ascent Industries
ACNT
US$ 124 mi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
6.789
-1.728
| -20% | -US$ 24,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5517
Opção de compra
KLX Energy Services
KLXE
US$ 122 mi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
+39.500
| Nova | +US$ 117 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5518
Opção de compra
Lifezone Metals
LZM
US$ 326 mi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
+26.200
| Nova | +US$ 122 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5519
Opção de venda
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$ 245 mi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
16.600
-6.200
| -27% | -US$ 40,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5520
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,16 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
+6.429
| Nova | +US$ 100 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5521
Opção de compra
Yext
YEXT
US$ 724 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
21.700
-179.300
| -89% | -US$ 696 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
5522
Opção de compra
Ready Capital
RC
US$ 190 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
57.900
-162.600
| -74% | -US$ 286 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5523
Opção de compra
Navient
NAVI
US$ 852 mi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
11.900
+9.100
| +325% | +US$ 76,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5524
Opção de compra
DXP Enterprises
DXPE
US$ 2,74 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
600
+400
| +200% | +US$ 63,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5525
CAE Inc
CAE
US$ 8,45 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
4.038
+3.700
| +1.095% | +US$ 95,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.