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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,56 %
Position
10.638
Neu
1.714
Aufgestockt
3.712
Reduziert
3.486
Geschlossen
1.487
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5551
CALL
Cognyte Software
CGNT
723 Mio. $
| 99.213 $ | ﹤0,01 % |
11.300
+4.600
| +69 % | +43.620 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
5552
Clarus
CLAR
172 Mio. $
| 99.171 $ | ﹤0,01 % |
31.483
+18.414
| +141 % | +53.018 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
5553
Put
American States Water
AWR
3,38 Mrd. $
| 99.156 $ | ﹤0,01 % |
1.200
+300
| +33 % | +23.262 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5554
Put
Equillium
EQ
111 Mio. $
| 98.880 $ | ﹤0,01 % |
30.900
-15.900
| -34 % | -38.096 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5555
Put
ITT
ITT
18,1 Mrd. $
| 98.880 $ | ﹤0,01 % |
500
+100
| +25 % | +20.220 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5556
Moog Inc Class A
MOG.A
11,5 Mrd. $
| 98.754 $ | ﹤0,01 % |
233
-19.634
| -99 % | -6,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5557
CALL
TaskUs
TASK
744 Mio. $
| 98.748 $ | ﹤0,01 % |
21.100
+5.900
| +39 % | +35.802 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5558
Put
Medifast
MED
137 Mio. $
| 98.673 $ | ﹤0,01 % |
+9.300
| Neu | +107.259 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5559
CALL
Camping World
CWH
320 Mio. $
| 98.427 $ | ﹤0,01 % |
12.900
-8.800
| -41 % | -63.779 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
5560
Put
Dynex Capital
DX
2,83 Mrd. $
| 98.325 $ | ﹤0,01 % |
7.500
-17.900
| -70 % | -235.471 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
5561
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 98.302 $ | ﹤0,01 % |
1.285
+181
| +16 % | +13.567 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5562
Descartes Systems
DSGX
7,87 Mrd. $
| 98.251 $ | ﹤0,01 % |
1.419
+861
| +154 % | +61.472 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5563
VanEck ChiNext Innovators ETF
CNXT
65,1 Mio. $
| 98.170 $ | ﹤0,01 % |
1.573
+1.244
| +378 % | +67.809 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5564
Tradr 2X Long APLD Daily ETF
APLX
23 Mio. $
| 98.135 $ | ﹤0,01 % |
+4.750
| Neu | +120.386 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5565
Put
Sixth Street Specialty
TSLX
1,68 Mrd. $
| 97.869 $ | ﹤0,01 % |
5.700
-1.700
| -23 % | -30.330 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5566
CALL
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
961 Mio. $
| 97.800 $ | ﹤0,01 % |
2.500
-9.300
| -79 % | -286.837 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
5567
EnerSys
ENS
6,18 Mrd. $
| 97.736 $ | ﹤0,01 % |
418
+98
| +31 % | +21.281 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5568
Put
BlackSky Technology
BKSY
786 Mio. $
| 97.720 $ | ﹤0,01 % |
3.500
+700
| +25 % | +25.292 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5569
CALL
Pricesmart
PSMT
5,11 Mrd. $
| 97.670 $ | ﹤0,01 % |
500
-300
| -38 % | -50.017 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5570
CALL
Spyre Therapeutics
SYRE
9,25 Mrd. $
| 97.658 $ | ﹤0,01 % |
+1.100
| Neu | +80.270 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5571
Amtech Systems
ASYS
240 Mio. $
| 97.628 $ | ﹤0,01 % |
+4.230
| Neu | +80.335 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5572
CALL
Griffon
GFF
4,66 Mrd. $
| 97.530 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +87.232 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5573
CALL
Cheniere Energy
CQP
32,3 Mrd. $
| 97.520 $ | ﹤0,01 % |
1.600
+200
| +14 % | +12.563 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
5574
ProShares Ultra Yen
YCL
29,9 Mio. $
| 97.444 $ | ﹤0,01 % |
5.608
+2.870
| +105 % | +52.006 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5575
Put
Terra Innovatum Global N.V.
NKLR
257 Mio. $
| 97.416 $ | ﹤0,01 % |
19.800
+18.800
| +1.880 % | +106.427 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .