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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cardinal Health
CAH
US$592억
| US$117만 | 0.12% |
15,050
+8,880
| +144% | +US$70.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
202
Petrobras
PBR
US$1651억
| US$117만 | 0.12% |
164,066
-18,727
| -10% | -US$12.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
203
Costco
COST
US$4512억
| US$117만 | 0.12% |
+7,430
| 신규 | +US$113만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
204
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$141억
| US$116만 | 0.12% |
+10,957
| 신규 | +US$110만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
205
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$116만 | 0.12% |
26,611
-46,923
| -64% | -US$207만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
206
Brixmor Property Group
BRX
US$86.7억
| US$116만 | 0.12% |
+43,805
| 신규 | +US$112만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
207
Barrick Mining
B
US$636억
| US$115만 | 0.12% |
+54,004
| 신규 | +US$96.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
208
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$114만 | 0.12% |
+138,328
| 신규 | +US$132만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
209
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$114만 | 0.12% |
+33,527
| 신규 | +US$122만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
210
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$113만 | 0.12% |
27,585
-48,234
| -64% | -US$193만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
211
Oceaneering
OII
US$36.4억
| US$112만 | 0.12% |
37,599
+32,165
| +592% | +US$105만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
212
Travelers Companies
TRV
US$846억
| US$112만 | 0.12% |
9,425
+9,065
| +2,518% | +US$103만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PNRA
213
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$112만 | 0.12% |
5,284
-2,998
| -36% | -US$63.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
214
Trip.com Group
TCOM
US$249억
| US$112만 | 0.12% |
27,117
-18,476
| -41% | -US$80.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
215
UDR
UDR
US$116억
| US$111만 | 0.12% |
+30,136
| 신규 | +US$108만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
216
AngloGold Ashanti
AU
US$431억
| US$111만 | 0.12% |
61,322
+48,664
| +384% | +US$74.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
BPL
217
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$109만 | 0.12% |
15,513
+12,589
| +431% | +US$88.3만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
GNC
218
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$109만 | 0.12% |
44,901
+44,809
| +48,705% | +US$124만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
219
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$695억
| US$107만 | 0.11% |
+22,399
| 신규 | +US$104만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
220
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$106만 | 0.11% |
29,675
+18,598
| +168% | +US$63.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
221
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$106만 | 0.11% |
+19,699
| 신규 | +US$135만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
222
Hanover Insurance
THG
US$83.4억
| US$106만 | 0.11% |
+12,481
| 신규 | +US$107만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
223
Perrigo
PRGO
US$22.7억
| US$104만 | 0.11% |
11,531
+8,669
| +303% | +US$89.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
224
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$104만 | 0.11% |
24,035
-54,126
| -69% | -US$222만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
225
Labcorp
LH
US$268억
| US$104만 | 0.11% |
+9,281
| 신규 | +US$100만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.