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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
(+0.24%)
자금 흐름
-US$41.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2285만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1948만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1779만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1715만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1540만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1537만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$1393만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1302만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.94% |
| 2 | 임의소비재 | 16.55% |
| 3 | 산업재 | 13.44% |
| 4 | 헬스케어 | 11.82% |
| 5 | 정보기술 | 10.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LSI
176
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$120만 | 0.13% |
21,051
+12,427
| +144% | +US$68.9만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
PNRA
177
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$119만 | 0.13% |
5,813
+3,295
| +131% | +US$66.8만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
178
IQVIA
IQV
US$464억
| US$118만 | 0.13% |
+15,542
| 신규 | +US$119만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
179
MSCI
MSCI
US$440억
| US$118만 | 0.13% |
14,984
-8,011
| -35% | -US$64.5만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
180
Veeva Systems
VEEV
US$514억
| US$118만 | 0.13% |
29,009
+25,911
| +836% | +US$106만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
181
US Bancorp
USB
US$930억
| US$116만 | 0.13% |
+22,587
| 신규 | +US$107만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
182
Nabors Industries
NBR
US$13.2억
| US$116만 | 0.13% |
1,414
+981
| +227% | +US$69.1만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
183
Amdocs
DOX
US$64.9억
| US$114만 | 0.13% |
19,649
-3,421
| -15% | -US$20.2만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
184
Douglas Emmett
DEI
US$16.8억
| US$113만 | 0.13% |
+31,039
| 신규 | +US$112만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
185
Omega Healthcare
OHI
US$137억
| US$113만 | 0.13% |
36,228
+8,521
| +31% | +US$26.3만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
186
Verisk Analytics
VRSK
US$243억
| US$113만 | 0.13% |
+13,935
| 신규 | +US$114만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
187
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.5억
| US$112만 | 0.12% |
+58,950
| 신규 | +US$124만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
188
Phillips 66
PSX
US$1077억
| US$111만 | 0.12% |
12,830
-25,009
| -66% | -US$208만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
189
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$110만 | 0.12% |
24,351
+14,025
| +136% | +US$64.4만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
CVG
190
상장폐지됨
Convergys
CVG
| US$110만 | 0.12% |
+44,931
| 신규 | +US$121만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
VER
191
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$110만 | 0.12% |
26,011
-24,687
| -49% | -US$109만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
192
Jabil
JBL
US$298억
| US$109만 | 0.12% |
46,253
-48,628
| -51% | -US$106만 |
2016 Q3
1분기
|
|
193
NetEase
NTES
US$720억
| US$108만 | 0.12% |
25,180
+2,935
| +13% | +US$14만 |
2016 Q3
1분기
|
|
194
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$489억
| US$108만 | 0.12% |
34,504
+5,764
| +20% | +US$20.3만 |
2016 Q3
1분기
|
|
195
Manhattan Associates
MANH
US$145억
| US$106만 | 0.12% |
19,962
+2,670
| +15% | +US$14.2만 |
2016 Q3
1분기
|
|
196
DexCom
DXCM
US$299억
| US$105만 | 0.12% |
+70,600
| 신규 | +US$125만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
197
Nu Skin
NUS
US$2.28억
| US$105만 | 0.12% |
+22,035
| 신규 | +US$123만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
RHT
198
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$104만 | 0.12% |
+14,961
| 신규 | +US$115만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
199
Marathon Petroleum
MPC
US$1243억
| US$104만 | 0.12% |
+20,644
| 신규 | +US$93.7만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
200
Sempra
SRE
US$552억
| US$104만 | 0.12% |
+20,658
| 신규 | +US$105만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.