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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHPG
176
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$139만 | 0.15% |
+7,562
| 신규 | +US$137만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
177
Goodyear
GT
US$12.8억
| US$137만 | 0.15% |
53,297
+26,515
| +99% | +US$76.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
178
East-West Bancorp
EWBC
US$182억
| US$136만 | 0.14% |
39,740
+32,529
| +451% | +US$117만 |
2016 Q1
1분기
|
|
179
HDFC Bank
HDB
US$1153억
| US$136만 | 0.14% |
+81,800
| 신규 | +US$130만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
180
Bath & Body Works
BBWI
US$43.6억
| US$135만 | 0.14% |
24,942
-3,242
| -12% | -US$19만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
ETP
181
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$134만 | 0.14% |
46,596
+22,587
| +94% | +US$62.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ETP
182
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$134만 | 0.14% |
35,150
+31,408
| +839% | +US$112만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
WLL
183
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$133만 | 0.14% |
480
+71
| +17% | +US$23.5만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
184
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$132만 | 0.14% |
37,753
-21,755
| -37% | -US$73.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
185
Moody's
MCO
US$850억
| US$132만 | 0.14% |
14,059
-13,740
| -49% | -US$133만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
WBMD
186
상장폐지됨
WebMD Health Corp.
WBMD
| US$131만 | 0.14% |
+22,588
| 신규 | +US$141만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
187
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$130만 | 0.14% |
23,762
-8,904
| -27% | -US$51.6만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
RAX
188
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$130만 | 0.14% |
62,208
+40,694
| +189% | +US$95.1만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
189
Best Buy
BBY
US$209억
| US$129만 | 0.14% |
+42,252
| 신규 | +US$133만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
190
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$129만 | 0.14% |
140,660
+3,650
| +3% | +US$3.51만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
191
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$127만 | 0.13% |
+61,157
| 신규 | +US$122만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
192
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$127만 | 0.13% |
+54,815
| 신규 | +US$129만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
193
Cooper Companies
COO
US$117억
| US$124만 | 0.13% |
28,980
+14,672
| +103% | +US$58.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
194
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$123만 | 0.13% |
28,649
+20,641
| +258% | +US$95만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
COL
195
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$122만 | 0.13% |
+14,325
| 신규 | +US$128만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
196
Welltower
WELL
US$1711억
| US$121만 | 0.13% |
15,917
+6,775
| +74% | +US$48.1만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
197
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$121만 | 0.13% |
+31,743
| 신규 | +US$141만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
198
Signet Jewelers
SIG
US$44.8억
| US$120만 | 0.13% |
14,621
+9,368
| +178% | +US$95.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
199
Graphic Packaging
GPK
US$26.8억
| US$120만 | 0.13% |
95,886
-20,431
| -18% | -US$26.7만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
200
Aimco
AIV
US$2.38억
| US$119만 | 0.13% |
202,759
+170,765
| +534% | +US$94.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.