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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
TC Energy
TRP
US$643억
| US$2.92천 | ﹤0.01% |
44
-31,137
| -100% | -US$206만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1877
Camden National
CAC
US$9.48억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
52
-113
| -68% | -US$5.67천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1878
Madison Air Solutions
MAIR
US$117억
| US$2.18천 | ﹤0.01% |
+56
| 신규 | +US$2.18천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1879
Chagee Holdings Ltd
CHA
US$23.5억
| US$2.01천 | ﹤0.01% |
+167
| 신규 | +US$1.82천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1880
Vir Biotechnology
VIR
US$16.9억
| US$1.71천 | ﹤0.01% |
+168
| 신규 | +US$1.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1881
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$1.17천 | ﹤0.01% |
3
-12,410
| -100% | -US$387만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1882
AEVEX Corp
AVEX
US$10.6억
| US$648 | ﹤0.01% |
+31
| 신규 | +US$805 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1883
PayPay
PAYP
US$106억
| US$473 | ﹤0.01% |
33
-5,705
| -99% | -US$10.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1884
Critical Metals Corp
CRML
US$10.2억
| US$410 | ﹤0.01% |
40
-18,962
| -100% | -US$20.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
WSR
1885
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$133 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$132 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1886
Turkcell
TKC
US$42.9억
| US$123 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$129 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1887
Park Aerospace
PKE
US$5.72억
| US$114 | ﹤0.01% |
3
-10,616
| -100% | -US$35.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1888
WeRide Inc
WRD
US$13.4억
| US$58 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$72 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1889
BitGo Holdings
BTGO
US$6.91억
| US$57 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$90 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1890
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$48 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$42 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1891
Exzeo Group
XZO
US$15억
| US$17 | ﹤0.01% |
1
-3,324
| -100% | -US$4.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1892
상장폐지됨
Open Lending Corp
LPRO
| US$9 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$6 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1893
NN Inc
NNBR
US$3.2억
| US$4 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$2 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1894
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| – | – |
-18,159
| 청산됨 | -US$95.8만 | – |
|
1895
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| – | – |
-199,025
| 청산됨 | -US$339만 | – |
|
1896
상장폐지됨
Arcellx
ACLX
| – | – |
-749
| 청산됨 | -US$8.6만 | – |
|
1897
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| – | – |
-37,287
| 청산됨 | -US$758만 | – |
|
1898
Aeva Technologies
AEVA
US$6.99억
| – | – |
-2,827
| 청산됨 | -US$3.72만 | – |
|
1899
American Financial Group
AFG
US$124억
| – | – |
-30,758
| 청산됨 | -US$393만 | – |
|
1900
Adecoagro
AGRO
US$14.5억
| – | – |
-26,807
| 청산됨 | -US$40.3만 | – |
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.