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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$1907만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1592만 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$1418만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1134만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1134만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$876만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1301만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$1274만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1048만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$1000만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.1% |
| 2 | 헬스케어 | 15.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.16% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 금융 | 12.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
KeyCorp
KEY
US$224억
| US$184만 | 0.18% |
97,713
+88,416
| +951% | +US$160만 |
2017 Q2
1분기
|
|
152
Pool Corp
POOL
US$70.8억
| US$182만 | 0.17% |
16,855
+10,111
| +150% | +US$109만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
153
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$72.3억
| US$180만 | 0.17% |
+33,408
| 신규 | +US$187만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
154
RPM International
RPM
US$126억
| US$180만 | 0.17% |
35,073
+14,723
| +72% | +US$75.4만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
155
Ingredion
INGR
US$59.7억
| US$178만 | 0.17% |
14,802
-1,447
| -9% | -US$17.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
156
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| US$178만 | 0.17% |
23,166
+603
| +3% | +US$5.52만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
157
Leidos
LDOS
US$175억
| US$178만 | 0.17% |
+29,995
| 신규 | +US$167만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
158
Baxter International
BAX
US$129억
| US$176만 | 0.17% |
+28,119
| 신규 | +US$174만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
159
ConocoPhillips
COP
US$1777억
| US$176만 | 0.17% |
35,175
+7,803
| +29% | +US$35.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
160
Veeva Systems
VEEV
US$508억
| US$175만 | 0.17% |
31,059
+25,420
| +451% | +US$154만 |
2017 Q2
1분기
|
|
161
Arrow Electronics
ARW
US$112억
| US$175만 | 0.17% |
+21,752
| 신규 | +US$172만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
162
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146억
| US$175만 | 0.17% |
137,043
+36,408
| +36% | +US$47.5만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
SPN
163
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$173만 | 0.17% |
16,217
+14,438
| +812% | +US$142만 |
2017 Q2
1분기
|
|
164
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.8억
| US$171만 | 0.16% |
62,201
-19,906
| -24% | -US$53.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
165
Palo Alto Networks
PANW
US$3286억
| US$170만 | 0.16% |
71,022
+27,522
| +63% | +US$62.7만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
166
Sabre
SABR
US$6.3억
| US$170만 | 0.16% |
93,724
+63,984
| +215% | +US$124만 |
2017 Q2
1분기
|
|
167
TSMC
TSM
US$2.27조
| US$169만 | 0.16% |
+44,928
| 신규 | +US$164만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
168
BHP
BHP
US$2099억
| US$169만 | 0.16% |
46,652
-115,672
| -71% | -US$423만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
169
ITT
ITT
US$174억
| US$167만 | 0.16% |
37,795
+13,235
| +54% | +US$54.5만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
POT
170
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$167만 | 0.16% |
86,854
-124,727
| -59% | -US$222만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
171
Vail Resorts
MTN
US$54억
| US$166만 | 0.16% |
7,296
+5,418
| +288% | +US$118만 |
2017 Q2
1분기
|
|
172
Murphy USA
MUSA
US$97.6억
| US$166만 | 0.16% |
+24,106
| 신규 | +US$168만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
173
Equinix
EQIX
US$986억
| US$166만 | 0.16% |
+3,719
| 신규 | +US$167만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
174
Republic Services
RSG
US$722억
| US$166만 | 0.16% |
25,119
+24,705
| +5,967% | +US$161만 |
2017 Q2
1분기
|
|
175
ABM Industries
ABM
US$31.4억
| US$165만 | 0.16% |
+39,495
| 신규 | +US$168만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.