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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCTY
151
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| US$171만 | 0.18% |
71,631
+26,113
| +57% | +US$64.3만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
152
HCA Healthcare
HCA
US$995억
| US$171만 | 0.18% |
+22,219
| 신규 | +US$175만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
153
Cadence Design Systems
CDNS
US$898억
| US$170만 | 0.18% |
70,041
+55,633
| +386% | +US$133만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
BBL
154
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$168만 | 0.18% |
+66,227
| 신규 | +US$163만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
VMW
155
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$166만 | 0.18% |
+29,029
| 신규 | +US$167만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
156
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$165만 | 0.18% |
26,640
+22,040
| +479% | +US$134만 |
2016 Q1
1분기
|
|
157
Corpay
CPAY
US$268억
| US$163만 | 0.17% |
+11,402
| 신규 | +US$170만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
158
Brookfield
BN
US$837억
| US$163만 | 0.17% |
+138,141
| 신규 | +US$165만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
159
Steel Dynamics
STLD
US$355억
| US$160만 | 0.17% |
+65,403
| 신규 | +US$160만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
160
Bunge Global
BG
US$196억
| US$158만 | 0.17% |
+26,767
| 신규 | +US$164만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
LLTC
161
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$157만 | 0.17% |
33,758
-13,532
| -29% | -US$61.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
NUAN
162
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$156만 | 0.17% |
115,367
+95,879
| +492% | +US$143만 |
2016 Q1
1분기
|
|
163
Phillips 66
PSX
US$1157억
| US$156만 | 0.17% |
19,650
+7,115
| +57% | +US$58.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CHL
164
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$155만 | 0.17% |
26,778
+14,877
| +125% | +US$83.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
165
Visteon
VC
US$22.6억
| US$155만 | 0.16% |
23,536
+17,181
| +270% | +US$128만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
166
United Airlines
UAL
US$330억
| US$154만 | 0.16% |
37,503
-6,912
| -16% | -US$32.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
167
Huntsman Corp
HUN
US$14.4억
| US$154만 | 0.16% |
114,210
+95,983
| +527% | +US$141만 |
2016 Q1
1분기
|
|
168
Federated Hermes
FHI
US$41.9억
| US$150만 | 0.16% |
+52,291
| 신규 | +US$160만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
169
Itaú Unibanco
ITUB
US$1069억
| US$150만 | 0.16% |
359,827
+72,610
| +25% | +US$28만 |
2016 Q1
1분기
|
|
170
Cheesecake Factory
CAKE
US$56.9억
| US$148만 | 0.16% |
+30,850
| 신규 | +US$156만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
IDTI
171
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$148만 | 0.16% |
73,373
+41,859
| +133% | +US$88.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
172
Wabtec
WAB
US$488억
| US$147만 | 0.16% |
+20,991
| 신규 | +US$163만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
173
Autoliv
ALV
US$83.5억
| US$146만 | 0.16% |
+18,864
| 신규 | +US$162만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
174
Conagra Brands
CAG
US$67억
| US$144만 | 0.15% |
38,775
-48,798
| -56% | -US$174만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
175
Viatris
VTRS
US$212억
| US$142만 | 0.15% |
+32,821
| 신규 | +US$145만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.