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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$209만 | 0.22% |
27,251
+19,604
| +256% | +US$141만 |
2016 Q1
1분기
|
|
127
Antero Resources
AR
US$120억
| US$207만 | 0.22% |
79,685
+78,202
| +5,273% | +US$213만 |
2016 Q1
1분기
|
|
128
Huntington Bancshares
HBAN
US$316억
| US$207만 | 0.22% |
231,419
+204,884
| +772% | +US$201만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
129
Motorola Solutions
MSI
US$791억
| US$206만 | 0.22% |
31,284
+30,207
| +2,805% | +US$215만 |
2016 Q1
1분기
|
|
130
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$206만 | 0.22% |
48,542
+44,768
| +1,186% | +US$182만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
131
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$205만 | 0.22% |
84,111
-44,778
| -35% | -US$104만 |
2016 Q1
1분기
|
|
132
CF Industries
CF
US$179억
| US$204만 | 0.22% |
+84,691
| 신규 | +US$251만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
133
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$202만 | 0.22% |
23,920
+9,575
| +67% | +US$78.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
134
Hasbro
HAS
US$165억
| US$202만 | 0.21% |
23,993
+2,135
| +10% | +US$18.1만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
135
Xylem
XYL
US$255억
| US$199만 | 0.21% |
+44,560
| 신규 | +US$194만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
136
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| US$198만 | 0.21% |
+32,070
| 신규 | +US$204만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WBC
137
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$198만 | 0.21% |
21,679
+20,130
| +1,300% | +US$213만 |
2016 Q1
1분기
|
|
138
Magna International
MGA
US$173억
| US$192만 | 0.2% |
54,611
+30,869
| +130% | +US$124만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
139
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$191만 | 0.2% |
+25,996
| 신규 | +US$184만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
140
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$191만 | 0.2% |
23,706
+17,424
| +277% | +US$131만 |
2016 Q1
1분기
|
|
141
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$190만 | 0.2% |
31,741
+22,274
| +235% | +US$126만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
142
Celanese
CE
US$51.8억
| US$187만 | 0.2% |
28,611
+4,394
| +18% | +US$30.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
143
Ford
F
US$476억
| US$187만 | 0.2% |
+148,898
| 신규 | +US$196만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
144
State Street
STT
US$461억
| US$185만 | 0.2% |
34,369
+27,554
| +404% | +US$165만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
145
Baidu
BIDU
US$266억
| US$183만 | 0.2% |
+11,095
| 신규 | +US$195만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
146
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$182만 | 0.19% |
22,883
-5,751
| -20% | -US$45만 |
2016 Q1
1분기
|
|
147
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$182만 | 0.19% |
+12,235
| 신규 | +US$191만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
JCP
148
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$180만 | 0.19% |
202,931
+199,462
| +5,750% | +US$175만 |
2016 Q1
1분기
|
|
149
Fastenal
FAST
US$605억
| US$174만 | 0.19% |
157,124
+55,072
| +54% | +US$62.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
150
Southwest Airlines
LUV
US$206억
| US$174만 | 0.18% |
44,291
-14,724
| -25% | -US$63만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.