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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
자금 흐름
-US$1907만
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1592만
2
DGX 아이콘
Quest Diagnostics
DGX
+US$1418만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1134만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1134만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$876만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$1301만
2
HLT 아이콘
Hilton Worldwide
HLT
+US$1274만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$1048만
4
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$1000만
5
ORLY 아이콘
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$981만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 16.1%
2 헬스케어 15.51%
3 정보기술 13.16%
4 산업재 12.26%
5 금융 12.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PAYX 아이콘
1376
Paychex
PAYX
US$389억
– –
-16,187
청산됨 -US$92.1만 –
PCAR 아이콘
1377
PACCAR
PCAR
US$534억
– –
-35,427
청산됨 -US$156만 –
PCRX 아이콘
1378
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
– –
-329
청산됨 -US$1.5만 –
PEG 아이콘
1379
Public Service Enterprise Group
PEG
US$367억
– –
-103,851
청산됨 -US$447만 –
PFGC 아이콘
1380
Performance Food Group
PFGC
US$152억
– –
-13,033
청산됨 -US$35.7만 –
PFX 아이콘
1381
PhenixFIN
PFX
US$8314만
– –
-185
청산됨 -US$2.3만 –
PLXS 아이콘
1382
Plexus
PLXS
US$57.9억
– –
-1,806
청산됨 -US$9.4만 –
PNC 아이콘
1383
PNC Financial Services
PNC
US$920억
– –
-4,260
청산됨 -US$53.1만 –
P 아이콘
1384
Everpure Inc
P
US$459억
– –
-3,059
청산됨 -US$3.9만 –
PTC 아이콘
1385
PTC
PTC
US$211억
– –
-9,394
청산됨 -US$51.7만 –
PUMP 아이콘
1386
ProPetro Holding
PUMP
US$9.7억
– –
-4,021
청산됨 -US$5.6만 –
QTWO 아이콘
1387
Q2 Holdings
QTWO
US$41억
– –
-11,288
청산됨 -US$41.7만 –
QUAD 아이콘
1388
Quad
QUAD
US$3.88억
– –
-8,527
청산됨 -US$19.5만 –
RARE 아이콘
1389
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$16.6억
– –
-1,030
청산됨 -US$6.3만 –
RBC 아이콘
1390
RBC Bearings
RBC
US$157억
– –
-31
청산됨 -US$3천 –
REGN 아이콘
1391
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$837억
– –
-962
청산됨 -US$47.2만 –
RF 아이콘
1392
Regions Financial
RF
US$245억
– –
-177,388
청산됨 -US$260만 –
RGR 아이콘
1393
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.15억
– –
-7,395
청산됨 -US$45.9만 –
RIO 아이콘
1394
Rio Tinto
RIO
US$1344억
– –
-10,308
청산됨 -US$43.6만 –
RMAX 아이콘
1395
상장폐지됨
RE/MAX Holdings
RMAX
– –
-800
청산됨 -US$4.4만 –
RNG 아이콘
1396
RingCentral
RNG
US$70억
– –
-13
청산됨 – –
ROK 아이콘
1397
Rockwell Automation
ROK
US$497억
– –
-511
청산됨 -US$8.2만 –
ROST 아이콘
1398
Ross Stores
ROST
US$740억
– –
-54,560
청산됨 -US$315만 –
RRC 아이콘
1399
Range Resources
RRC
US$127억
– –
-2,314
청산됨 -US$5.3만 –
SAGE 아이콘
1400
상장폐지됨
Sage Therapeutics
SAGE
– –
-1,102
청산됨 -US$8.7만 –
54 55
56
57 58

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Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.

2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.