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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
자금 흐름
-US$41.4만
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2285만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1948만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1779만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1715만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1477만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1540만
2
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1537만
3
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1393만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1302만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$1156만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 16.94%
2 임의소비재 16.55%
3 산업재 13.44%
4 헬스케어 11.82%
5 정보기술 10.15%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RHP 아이콘
1301
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$92.3억
– –
-9,164
청산됨 -US$44.1만 –
RIG 아이콘
1302
Transocean
RIG
US$77억
– –
-4,267
청산됨 -US$4.5만 –
RIO 아이콘
1303
Rio Tinto
RIO
US$1329억
– –
-72,711
청산됨 -US$243만 –
RITM 아이콘
1304
Rithm Capital
RITM
US$52.5억
– –
-56,764
청산됨 -US$78.3만 –
RL 아이콘
1305
Ralph Lauren
RL
US$237억
– –
-1,097
청산됨 -US$11만 –
RMD 아이콘
1306
ResMed
RMD
US$331억
– –
-13,739
청산됨 -US$89만 –
RPM 아이콘
1307
RPM International
RPM
US$131억
– –
-4,394
청산됨 -US$23.6만 –
RRX 아이콘
1308
Regal Rexnord
RRX
US$104억
– –
-4,555
청산됨 -US$27만 –
RSG 아이콘
1309
Republic Services
RSG
US$751억
– –
-1,262
청산됨 -US$6.3만 –
RTX 아이콘
1310
RTX Corp
RTX
US$2730억
– –
-160,881
청산됨 -US$1029만 –
RYAAY 아이콘
1311
Ryanair
RYAAY
US$276억
– –
-4,140
청산됨 -US$12.4만 –
RYN 아이콘
1312
Rayonier
RYN
US$58억
– –
-8,820
청산됨 -US$21.2만 –
SAIC 아이콘
1313
Saic
SAIC
US$63.9억
– –
-1,571
청산됨 -US$10.8만 –
SANM 아이콘
1314
Sanmina
SANM
US$87.1억
– –
-11,529
청산됨 -US$32.8만 –
SBH 아이콘
1315
Sally Beauty Holdings
SBH
US$16.9억
– –
-32,824
청산됨 -US$84.2만 –
SBS 아이콘
1316
Sabesp
SBS
US$159억
– –
-65,947
청산됨 -US$11.8만 –
SCCO 아이콘
1317
Southern Copper
SCCO
US$1521억
– –
-43,557
청산됨 -US$105만 –
SCOR 아이콘
1318
Comscore
SCOR
US$5026만
– –
-205
청산됨 -US$12.5만 –
SCSC 아이콘
1319
Scansource
SCSC
US$11.5억
– –
-1,300
청산됨 -US$4.7만 –
SHW 아이콘
1320
Sherwin-Williams
SHW
US$803억
– –
-73,698
청산됨 -US$680만 –
SITC 아이콘
1321
SITE Centers
SITC
US$1.98억
– –
-22,006
청산됨 -US$49.4만 –
SLAB 아이콘
1322
Silicon Laboratories
SLAB
US$74억
– –
-1,584
청산됨 -US$9.3만 –
SLB 아이콘
1323
SLB Ltd
SLB
US$793억
– –
-86,956
청산됨 -US$684만 –
SLG 아이콘
1324
SL Green Realty
SLG
US$36.1억
– –
-12,647
청산됨 -US$132만 –
SMCI 아이콘
1325
Super Micro Computer
SMCI
US$211억
– –
-34,310
청산됨 -US$8만 –
51 52
53
54 55

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Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.

2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.