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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
자금 흐름
+US$3.31억
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1851만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1766만
3
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1545만
4
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1333만
5
CHKP 아이콘
Check Point Software Technologies
CHKP
+US$1221만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$875만
2
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$836만
3
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$748만
4
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$733만
5
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$655만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 13.47%
2 임의소비재 13.46%
3 정보기술 12.23%
4 산업재 11%
5 헬스케어 9.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MANH 아이콘
1226
Manhattan Associates
MANH
US$141억
– –
-8,222
청산됨 -US$46.7만 –
MAR 아이콘
1227
Marriott International
MAR
US$1026억
– –
-82,350
청산됨 -US$586만 –
MAT 아이콘
1228
Mattel
MAT
US$47.5억
– –
-27,928
청산됨 -US$93.8만 –
MCK 아이콘
1229
McKesson
MCK
US$1179억
– –
-14,496
청산됨 -US$228만 –
MDLZ 아이콘
1230
Mondelez International
MDLZ
US$815억
– –
-148,180
청산됨 -US$594만 –
MDT 아이콘
1231
Medtronic
MDT
US$1228억
– –
-97,704
청산됨 -US$733만 –
MDXG 아이콘
1232
MiMedx Group
MDXG
US$5.69억
– –
-7,586
청산됨 -US$6.6만 –
MFC 아이콘
1233
Manulife Financial
MFC
US$737억
– –
-1,675
청산됨 -US$2.3만 –
MHO 아이콘
1234
M/I Homes
MHO
US$31.2억
– –
-2,600
청산됨 -US$4.8만 –
MKSI 아이콘
1235
MKS Inc
MKSI
US$134억
– –
-1,805
청산됨 -US$6.7만 –
MLCO 아이콘
1236
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$14.4억
– –
-16,801
청산됨 -US$27.7만 –
MMM 아이콘
1237
3M
MMM
US$896억
– –
-1,424
청산됨 -US$19.8만 –
MNST 아이콘
1238
Monster Beverage
MNST
US$915억
– –
-28,800
청산됨 -US$32만 –
MOG.A 아이콘
1239
Moog Inc Class A
MOG.A
US$106억
– –
-324
청산됨 -US$1.4만 –
MRC 아이콘
1240
상장폐지됨
MRC Global
MRC
– –
-37,982
청산됨 -US$49.9만 –
MS 아이콘
1241
Morgan Stanley
MS
US$2848억
– –
-59,630
청산됨 -US$149만 –
MT 아이콘
1242
ArcelorMittal
MT
US$449억
– –
-500
청산됨 -US$6천 –
MTG 아이콘
1243
MGIC Investment
MTG
US$59억
– –
-6,472
청산됨 -US$4.9만 –
MTN 아이콘
1244
Vail Resorts
MTN
US$52.5억
– –
-1,603
청산됨 -US$21.4만 –
MTRN 아이콘
1245
Materion
MTRN
US$46.5억
– –
-1,205
청산됨 -US$3.1만 –
MTX 아이콘
1246
Minerals Technologies
MTX
US$19.7억
– –
-744
청산됨 -US$4.2만 –
MTZ 아이콘
1247
MasTec
MTZ
US$137억
– –
-3,415
청산됨 -US$6.9만 –
MUFG 아이콘
1248
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2373억
– –
-1,764
청산됨 -US$8천 –
NAT 아이콘
1249
Nordic American Tanker
NAT
US$16.5억
– –
-7,607
청산됨 -US$10.6만 –
NEE 아이콘
1250
NextEra Energy
NEE
US$1714억
– –
-56,980
청산됨 -US$168만 –
48 49
50
51 52

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Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.

2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.