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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
F&G Annuities & Life
FG
US$25.6억
| US$22.4만 | 0.01% |
8,438
-37,931
| -82% | -US$104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1227
ZTO Express
ZTO
US$151억
| US$22.3만 | 0.01% |
9,965
+4,378
| +78% | +US$10.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1228
Camtek
CAMT
US$60.4억
| US$22.3만 | 0.01% |
1,367
-457
| -25% | -US$8.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1229
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18억
| US$22.2만 | 0.01% |
6,195
-18,841
| -75% | -US$66.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1230
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$22.2만 | 0.01% |
1,427
-333
| -19% | -US$4.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1231
Caleres
CAL
US$4.48억
| US$22.2만 | 0.01% |
17,946
+16,872
| +1,571% | +US$21.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1232
Universal Corp
UVV
US$10.1억
| US$22.2만 | 0.01% |
4,255
-9,662
| -69% | -US$51.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1233
Ingles Markets
IMKTA
US$16.4억
| US$22.2만 | 0.01% |
2,505
-683
| -21% | -US$6.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1234
On Holding
ONON
US$116억
| US$22.2만 | 0.01% |
+6,259
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1235
Kinetik
KNTK
US$44.5억
| US$22.2만 | 0.01% |
+4,584
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1236
Zegna
ZGN
US$34.7억
| US$22.2만 | 0.01% |
+17,017
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1237
Danaher
DHR
US$1610억
| US$22.1만 | 0.01% |
1,160
-28,262
| -96% | -US$513만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1238
Silvercorp Metals
SVM
US$21.6억
| US$22.1만 | 0.01% |
21,861
-4,442
| -17% | -US$5.36만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1239
Sylvamo
SLVM
US$13억
| US$22.1만 | 0.01% |
+5,840
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1240
Santacruz Silver Mining Ltd
SCZM
US$7.76억
| US$22.1만 | 0.01% |
+33,981
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1241
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$136억
| US$21.9만 | 0.01% |
3,754
-4,187
| -53% | -US$21.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1242
IQVIA
IQV
US$439억
| US$21.9만 | 0.01% |
+1,131
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1243
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$21.6만 | 0.01% |
+1,361
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
OGG
1244
Osisko Gold Group
OGG
US$8.18억
| US$21.5만 | 0.01% |
+87,462
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1245
Build-A-Bear
BBW
US$3.07억
| US$21.5만 | 0.01% |
7,017
+4,325
| +161% | +US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1246
Titan America SA
TTAM
US$25.2억
| US$21.4만 | 0.01% |
+11,455
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1247
MBX Biosciences
MBX
US$23.9억
| US$21.3만 | 0.01% |
+3,855
| 신규 | +US$13.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1248
Pattern Group Inc
PTRN
US$30.6억
| US$21.3만 | 0.01% |
8,446
-9,384
| -53% | -US$15.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1249
Methode Electronics
MEI
US$4.75억
| US$21.2만 | 0.01% |
11,194
-9,588
| -46% | -US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1250
NetEase
NTES
US$807억
| US$21만 | 0.01% |
+1,642
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.