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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Blackbaud
BLKB
US$23.4억
| US$24.4만 | 0.01% |
8,222
+6,611
| +410% | +US$21.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1202
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$24.3만 | 0.01% |
+1,022
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1203
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.53억
| US$24.3만 | 0.01% |
116,933
+116,067
| +13,403% | +US$25.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1204
InMode
INMD
US$8.15억
| US$24.2만 | 0.01% |
16,567
+2,254
| +16% | +US$3.14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1205
Asana
ASAN
US$22.6억
| US$24.1만 | 0.01% |
34,427
+865
| +3% | +US$5.81천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1206
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$24.1만 | 0.01% |
658
-3
| -0.5% | -US$1.08천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1207
BOK Financial
BOKF
US$75.9억
| US$24.1만 | 0.01% |
+1,732
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1208
PRA Group
PRAA
US$7.3억
| US$24만 | 0.01% |
+12,640
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1209
RELX
RELX
US$678억
| US$23.9만 | 0.01% |
+7,562
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1210
American Battery Technology Co
ABAT
US$2.11억
| US$23.7만 | 0.01% |
83,636
-41,934
| -33% | -US$13.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1211
Grindr
GRND
US$24.5억
| US$23.6만 | 0.01% |
16,444
+6,312
| +62% | +US$8.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1212
Custom Truck One Source
CTOS
US$20.7억
| US$23.5만 | 0.01% |
+19,902
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1213
VSE Corp
VSEC
US$46억
| US$23.4만 | 0.01% |
+1,026
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1214
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$23.3만 | 0.01% |
+9,841
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1215
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6억
| US$23.2만 | 0.01% |
112
+99
| +762% | +US$21.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1216
FTI Consulting
FCN
US$41억
| US$23.1만 | 0.01% |
+1,553
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1217
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$23.1만 | 0.01% |
+3,614
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1218
Datadog
DDOG
US$887억
| US$23만 | 0.01% |
+885
| 신규 | +US$16.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1219
Stevanato
STVN
US$51.6억
| US$23만 | 0.01% |
12,733
-9,845
| -44% | -US$16.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1220
Ichor Holdings
ICHR
US$15.8억
| US$22.8만 | 0.01% |
2,035
-6,384
| -76% | -US$46.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1221
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$22.8만 | 0.01% |
+6,123
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1222
AIRO Group Holdings
AIRO
US$1.67억
| US$22.7만 | 0.01% |
+30,673
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1223
GFL Environmental
GFL
US$191억
| US$22.6만 | 0.01% |
+6,146
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1224
MFA Financial
MFA
US$6.66억
| US$22.6만 | 0.01% |
+23,319
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1225
G-III Apparel Group
GIII
US$12.2억
| US$22.5만 | 0.01% |
6,678
-7,083
| -51% | -US$22.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.