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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Equinix
EQIX
US$942억
| US$234만 | 0.26% |
+6,494
| 신규 | +US$241만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
DISH
102
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$230만 | 0.26% |
41,938
+28,424
| +210% | +US$147만 |
2016 Q2
1분기
|
|
103
VF Corp
VFC
US$67.9억
| US$228만 | 0.25% |
+43,250
| 신규 | +US$250만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
RDS.A
104
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$227만 | 0.25% |
+46,927
| 신규 | +US$229만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
105
Kroger
KR
US$394억
| US$224만 | 0.25% |
75,464
-107,281
| -59% | -US$357만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
106
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$222만 | 0.25% |
19,213
-78,112
| -80% | -US$926만 |
2016 Q2
1분기
|
|
107
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$218만 | 0.24% |
96,990
+70,662
| +268% | +US$163만 |
2016 Q2
1분기
|
|
108
Corning
GLW
US$1065억
| US$218만 | 0.24% |
92,173
+73,235
| +387% | +US$163만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
109
Marsh
MRSH
US$942억
| US$217만 | 0.24% |
+32,339
| 신규 | +US$217만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
110
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$213만 | 0.24% |
+27,701
| 신규 | +US$216만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
111
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$210만 | 0.23% |
80,899
-88,035
| -52% | -US$214만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
112
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$209만 | 0.23% |
16,634
-10,665
| -39% | -US$127만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
113
Graphic Packaging
GPK
US$26억
| US$209만 | 0.23% |
149,188
+53,302
| +56% | +US$73.3만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
114
Jabil
JBL
US$287억
| US$207만 | 0.23% |
+94,881
| 신규 | +US$198만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
115
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$207만 | 0.23% |
66,604
-73,412
| -52% | -US$213만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
116
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$206만 | 0.23% |
27,314
+5,095
| +23% | +US$39만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BWLD
117
상장폐지됨
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| US$203만 | 0.23% |
14,420
+14,340
| +17,925% | +US$223만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
118
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$202만 | 0.22% |
51,405
-30,431
| -37% | -US$115만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
119
Global Payments
GPN
US$219억
| US$202만 | 0.22% |
26,361
-48,807
| -65% | -US$368만 |
2016 Q2
1분기
|
|
120
General Motors
GM
US$666억
| US$202만 | 0.22% |
63,665
+61,737
| +3,202% | +US$193만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
121
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$197만 | 0.22% |
+125,365
| 신규 | +US$191만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ESRX
122
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$196만 | 0.22% |
27,853
-3,257
| -10% | -US$24.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
123
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$194만 | 0.22% |
+42,674
| 신규 | +US$219만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
124
MSCI
MSCI
US$448억
| US$193만 | 0.21% |
22,995
+19,353
| +531% | +US$165만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
125
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$192만 | 0.21% |
145,633
+88,204
| +154% | +US$109만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.