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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$272만 | 0.29% |
23,780
+20,989
| +752% | +US$242만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
102
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.6억
| US$266만 | 0.28% |
32,900
+7,577
| +30% | +US$58.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
103
Ventas
VTR
US$445억
| US$263만 | 0.28% |
+36,124
| 신규 | +US$238만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
GXP
104
상장폐지됨
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| US$261만 | 0.28% |
+85,983
| 신규 | +US$264만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
105
Affiliated Managers Group
AMG
US$103억
| US$258만 | 0.27% |
+18,356
| 신규 | +US$300만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
106
Air Products & Chemicals
APD
US$683억
| US$255만 | 0.27% |
+19,416
| 신규 | +US$259만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
107
Royal Bank of Canada
RY
US$2797억
| US$253만 | 0.27% |
42,753
+8,607
| +25% | +US$51.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
108
Estee Lauder
EL
US$389억
| US$252만 | 0.27% |
27,731
+22,848
| +468% | +US$213만 |
2016 Q1
1분기
|
|
109
SITE Centers
SITC
US$1.97억
| US$250만 | 0.27% |
+107,205
| 신규 | +US$242만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
110
Omega Healthcare
OHI
US$139억
| US$243만 | 0.26% |
71,660
+57,750
| +415% | +US$193만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
111
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$240만 | 0.26% |
28,020
+27,078
| +2,875% | +US$216만 |
2016 Q1
1분기
|
|
112
Roper Technologies
ROP
US$434억
| US$238만 | 0.25% |
+13,979
| 신규 | +US$244만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
113
Palo Alto Networks
PANW
US$2929억
| US$238만 | 0.25% |
+116,514
| 신규 | +US$270만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ESRX
114
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$236만 | 0.25% |
31,110
+4,976
| +19% | +US$36.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
115
Flex
FLEX
US$284억
| US$236만 | 0.25% |
264,861
+222,108
| +520% | +US$207만 |
2016 Q1
1분기
|
|
116
Zions Bancorporation
ZION
US$96.8억
| US$234만 | 0.25% |
92,960
+90,121
| +3,174% | +US$239만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CERN
117
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$225만 | 0.24% |
+38,470
| 신규 | +US$214만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
118
Targa Resources
TRGP
US$622억
| US$224만 | 0.24% |
53,208
+50,644
| +1,975% | +US$198만 |
2016 Q1
1분기
|
|
119
ManpowerGroup
MAN
US$21.5억
| US$224만 | 0.24% |
34,780
+22,350
| +180% | +US$173만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
120
ExxonMobil
XOM
US$7314억
| US$221만 | 0.23% |
23,547
+17,770
| +308% | +US$157만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
121
Baxter International
BAX
US$131억
| US$220만 | 0.23% |
48,636
-109
| -0.2% | -US$4.78천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
LSI
122
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$218만 | 0.23% |
31,218
+23,842
| +323% | +US$173만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
123
Wells Fargo
WFC
US$2488억
| US$216만 | 0.23% |
45,735
-171,547
| -79% | -US$836만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
124
Jones Lang LaSalle
JLL
US$144억
| US$216만 | 0.23% |
22,168
+18,594
| +520% | +US$214만 |
2016 Q1
1분기
|
|
125
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$212만 | 0.23% |
78,934
+56,820
| +257% | +US$160만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.