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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
자금 흐름
+US$3.31억
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1851만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1766만
3
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1545만
4
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1333만
5
CHKP 아이콘
Check Point Software Technologies
CHKP
+US$1221만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$875만
2
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$836만
3
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$748만
4
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$733만
5
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$655만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 13.47%
2 임의소비재 13.46%
3 정보기술 12.23%
4 산업재 11%
5 헬스케어 9.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FR 아이콘
1151
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.3억
– –
-22,791
청산됨 -US$51.8만 –
FSLR 아이콘
1152
First Solar
FSLR
US$184억
– –
-10,120
청산됨 -US$69.2만 –
FSS 아이콘
1153
Federal Signal
FSS
US$70.5억
– –
-2,200
청산됨 -US$2.9만 –
FTK 아이콘
1154
Flotek Industries
FTK
US$8.4억
– –
-167
청산됨 -US$7천 –
FWONA 아이콘
1155
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$210억
– –
-1,752
청산됨 -US$4.5만 –
GATX 아이콘
1156
GATX Corp
GATX
US$59.1억
– –
-3,947
청산됨 -US$18.7만 –
GBX 아이콘
1157
The Greenbrier Companies
GBX
US$12억
– –
-4,033
청산됨 -US$11.1만 –
GDOT 아이콘
1158
Green Dot
GDOT
US$7.06억
– –
-4,832
청산됨 -US$11만 –
GEF 아이콘
1159
Greif
GEF
US$47.3억
– –
-287
청산됨 -US$9천 –
GEN 아이콘
1160
Gen Digital
GEN
US$149억
– –
-131,333
청산됨 -US$241만 –
GES 아이콘
1161
상장폐지됨
Guess Inc
GES
– –
-1,894
청산됨 -US$3.5만 –
GFI 아이콘
1162
Gold Fields
GFI
US$313억
– –
-2,146
청산됨 -US$8천 –
GHC 아이콘
1163
Graham Holdings Company
GHC
US$52.5억
– –
-194
청산됨 -US$9.3만 –
GL 아이콘
1164
Globe Life
GL
US$129억
– –
-13,877
청산됨 -US$75.1만 –
GNRC 아이콘
1165
Generac Holdings
GNRC
US$111억
– –
-8,019
청산됨 -US$29.8만 –
GNTX 아이콘
1166
Gentex
GNTX
US$45.8억
– –
-13,938
청산됨 -US$21.8만 –
GPC 아이콘
1167
Genuine Parts
GPC
US$176억
– –
-788
청산됨 -US$7.8만 –
GPRE 아이콘
1168
Green Plains
GPRE
US$9.8억
– –
-9,902
청산됨 -US$15.8만 –
GRMN 아이콘
1169
Garmin
GRMN
US$570억
– –
-4,897
청산됨 -US$19.5만 –
GWRE 아이콘
1170
Guidewire Software
GWRE
US$155억
– –
-1,816
청산됨 -US$9.8만 –
HEES 아이콘
1171
상장폐지됨
H&E Equipment Services
HEES
– –
-4,546
청산됨 -US$7.9만 –
HELE 아이콘
1172
Helen of Troy
HELE
US$6.77억
– –
-4
청산됨 – –
HII 아이콘
1173
Huntington Ingalls Industries
HII
US$110억
– –
-2,308
청산됨 -US$31.6만 –
HIW 아이콘
1174
Highwoods Properties
HIW
US$33.6억
– –
-13,528
청산됨 -US$64.6만 –
HLF 아이콘
1175
Herbalife
HLF
US$14.4억
US$0 ﹤0.01%
30
-18,034
-100% -US$54만
2016 Q1
1분기
45 46
47
48 49

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Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.

2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.