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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
자금 흐름
-US$3615만
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1808만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1499만
3
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1297만
4
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$1273만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1239만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1835만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1629만
3
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1302만
4
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1269만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1140만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 15.2%
2 정보기술 13.06%
3 금융 12.28%
4 산업재 12.26%
5 헬스케어 10.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CDNS 아이콘
1101
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
– –
-70,041
청산됨 -US$170만 –
CE 아이콘
1102
Celanese
CE
US$52.4억
– –
-28,611
청산됨 -US$187만 –
CENX 아이콘
1103
Century Aluminum
CENX
US$31.1억
– –
-6,022
청산됨 -US$3.8만 –
CF 아이콘
1104
CF Industries
CF
US$183억
– –
-84,691
청산됨 -US$204만 –
CHRW 아이콘
1105
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
– –
-41,160
청산됨 -US$306만 –
CIB 아이콘
1106
Grupo Cibest SA
CIB
US$231억
– –
-3,173
청산됨 -US$11만 –
CIEN 아이콘
1107
Ciena
CIEN
US$454억
– –
-31,932
청산됨 -US$59.8만 –
CL 아이콘
1108
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
– –
-49,566
청산됨 -US$363만 –
CLS 아이콘
1109
Celestica
CLS
US$328억
– –
-8,650
청산됨 -US$8만 –
CMCM 아이콘
1110
Cheetah Mobile
CMCM
US$7356만
– –
-1,822
청산됨 -US$8.6만 –
CMG 아이콘
1111
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
– –
-35,250
청산됨 -US$28.3만 –
CNA 아이콘
1112
CNA Financial
CNA
US$131억
– –
-5,473
청산됨 -US$17.1만 –
CNI 아이콘
1113
Canadian National Railway
CNI
US$744억
– –
-16,312
청산됨 -US$96.3만 –
COF 아이콘
1114
Capital One
COF
US$1235억
– –
-8,649
청산됨 -US$54.9만 –
COHR 아이콘
1115
Coherent
COHR
US$412억
– –
-4,400
청산됨 -US$8.2만 –
COLB 아이콘
1116
Columbia Banking Systems
COLB
US$87.3억
– –
-7,875
청산됨 -US$22만 –
CPRI 아이콘
1117
Capri Holdings
CPRI
US$18억
– –
-3,002
청산됨 -US$14.8만 –
CSGS 아이콘
1118
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
– –
-2,888
청산됨 -US$11.6만 –
CSIQ 아이콘
1119
Canadian Solar
CSIQ
US$6.27억
– –
-2,936
청산됨 -US$4.4만 –
CSTE 아이콘
1120
Caesarstone
CSTE
US$8091만
– –
-3,973
청산됨 -US$13.8만 –
CUBE 아이콘
1121
CubeSmart
CUBE
US$90.4억
– –
-11,647
청산됨 -US$35.9만 –
CVI 아이콘
1122
CVR Energy
CVI
US$58.5억
– –
-7,627
청산됨 -US$11.8만 –
DAKT 아이콘
1123
Daktronics
DAKT
US$9.9억
– –
-2,700
청산됨 -US$1.6만 –
DAR 아이콘
1124
Darling Ingredients
DAR
US$88.7억
– –
-46,270
청산됨 -US$68.9만 –
DB 아이콘
1125
Deutsche Bank
DB
US$586억
– –
-5,379
청산됨 -US$6.5만 –
43 44
45
46 47

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Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.

2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.