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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Cheniere Energy
CQP
US$311억
| – | – |
-1,523
| 청산됨 | -US$4.3만 | – |
|
1102
CoStar Group
CSGP
US$144억
| – | – |
-2,610
| 청산됨 | -US$4.9만 | – |
|
1103
Constellium
CSTM
US$32.5억
| – | – |
-2,500
| 청산됨 | -US$1.2만 | – |
|
1104
CSX Corp
CSX
US$957억
| – | – |
-35,589
| 청산됨 | -US$30.5만 | – |
|
1105
Cenovus Energy
CVE
US$590억
| – | – |
-52,810
| 청산됨 | -US$68.6만 | – |
|
1106
CoreCivic
CXW
US$29억
| – | – |
-14,302
| 청산됨 | -US$45.8만 | – |
|
1107
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| – | – |
-564
| 청산됨 | -US$2.4만 | – |
|
1108
Designer Brands
DBI
US$3.35억
| – | – |
-5,127
| 청산됨 | -US$14.1만 | – |
|
1109
Donaldson
DCI
US$100억
| – | – |
-11,426
| 청산됨 | -US$36.4만 | – |
|
1110
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| – | – |
-1,788
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
1111
3D Systems Corp
DDD
US$5.07억
| – | – |
-50
| 청산됨 | – | – |
|
1112
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| – | – |
-17,076
| 청산됨 | -US$17만 | – |
|
1113
DHI Group
DHX
US$2.07억
| – | – |
-996
| 청산됨 | -US$8천 | – |
|
1114
Dine Brands
DIN
US$4.03억
| – | – |
-1,785
| 청산됨 | -US$16.6만 | – |
|
1115
HF Sinclair
DINO
US$217억
| – | – |
-2,994
| 청산됨 | -US$10.5만 | – |
|
1116
Delek US
DK
US$46.4억
| – | – |
-5,096
| 청산됨 | -US$7.7만 | – |
|
1117
Digital Realty Trust
DLR
US$634억
| – | – |
-13,033
| 청산됨 | -US$115만 | – |
|
1118
DNOW Inc
DNOW
US$27.9억
| – | – |
-12,521
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
1119
Dover
DOV
US$263억
| – | – |
-31,423
| 청산됨 | -US$163만 | – |
|
1120
Domino's
DPZ
US$105억
| – | – |
-14,313
| 청산됨 | -US$189만 | – |
|
1121
DTE Energy
DTE
US$277억
| – | – |
-7,801
| 청산됨 | -US$60.1만 | – |
|
1122
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| – | – |
-18,974
| 청산됨 | -US$125만 | – |
|
1123
Brinker International
EAT
US$79.6억
| – | – |
-30,008
| 청산됨 | -US$138만 | – |
|
1124
eBay
EBAY
US$543억
| – | – |
-181,738
| 청산됨 | -US$434만 | – |
|
1125
Ecopetrol
EC
US$350억
| – | – |
-18,900
| 청산됨 | -US$16.2만 | – |
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.