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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
자금 흐름
+US$3.31억
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1851만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1766만
3
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1545만
4
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1333만
5
CHKP 아이콘
Check Point Software Technologies
CHKP
+US$1221만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$875만
2
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$836만
3
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$748만
4
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$733만
5
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$655만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 13.47%
2 임의소비재 13.46%
3 정보기술 12.23%
4 산업재 11%
5 헬스케어 9.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BX 아이콘
1076
Blackstone
BX
US$929억
– –
-44,284
청산됨 -US$124만 –
BZH
1077
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
– –
-7,346
청산됨 -US$6.4만 –
C 아이콘
1078
Citigroup
C
US$2019억
– –
-7,706
청산됨 -US$32.1만 –
CADE 아이콘
1079
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
– –
-4,061
청산됨 -US$8.6만 –
CB 아이콘
1080
Chubb
CB
US$1377억
– –
-45,014
청산됨 -US$536만 –
CBOE 아이콘
1081
Cboe Global Markets
CBOE
US$351억
– –
-3,043
청산됨 -US$19.8만 –
CBRE 아이콘
1082
CBRE Group
CBRE
US$360억
– –
-29,060
청산됨 -US$83.7만 –
CBSH 아이콘
1083
Commerce Bancshares
CBSH
US$80.2억
– –
-3,520
청산됨 -US$9.7만 –
CCEP 아이콘
1084
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$491억
– –
-38,866
청산됨 -US$197만 –
CCI 아이콘
1085
Crown Castle
CCI
US$375억
– –
-39,264
청산됨 -US$340만 –
CDP 아이콘
1086
COPT Defense Properties
CDP
US$38.2억
– –
-475
청산됨 -US$1.2만 –
CERS 아이콘
1087
Cerus
CERS
US$4.66억
– –
-9,700
청산됨 -US$5.7만 –
CGNX 아이콘
1088
Cognex
CGNX
US$93.3억
– –
-22,546
청산됨 -US$43.9만 –
CHE 아이콘
1089
Chemed
CHE
US$67.3억
US$0 ﹤0.01%
+5
신규 +US$663
2016 Q2
0개 분기
CIM 아이콘
1090
Chimera Investment
CIM
US$7억
– –
-5,182
청산됨 -US$21.1만 –
CINF 아이콘
1091
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
– –
-2,343
청산됨 -US$15.3만 –
CLB 아이콘
1092
Core Laboratories
CLB
US$4.44억
– –
-9,595
청산됨 -US$108만 –
CLDX 아이콘
1093
Celldex Therapeutics
CLDX
US$22.4억
– –
-441
청산됨 -US$2.5만 –
CLMT 아이콘
1094
Calumet Specialty Products
CLMT
US$43억
– –
-11,085
청산됨 -US$13만 –
CLX 아이콘
1095
Clorox
CLX
US$104억
– –
-17,135
청산됨 -US$216만 –
CMC 아이콘
1096
Commercial Metals
CMC
US$70억
– –
-8,365
청산됨 -US$14.1만 –
CNC 아이콘
1097
Centene
CNC
US$351억
– –
-50,658
청산됨 -US$156만 –
CNQ 아이콘
1098
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1138억
– –
-56,740
청산됨 -US$74만 –
VISN 아이콘
1099
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.1억
– –
-5,956
청산됨 -US$16.6만 –
CP 아이콘
1100
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$779억
– –
-11,310
청산됨 -US$30만 –
42 43
44
45 46

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Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.

2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.