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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
자금 흐름
+US$3.31억
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1851만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1766만
3
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1545만
4
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1333만
5
CHKP 아이콘
Check Point Software Technologies
CHKP
+US$1221만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$875만
2
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$836만
3
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$748만
4
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$733만
5
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$655만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 13.47%
2 임의소비재 13.46%
3 정보기술 12.23%
4 산업재 11%
5 헬스케어 9.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AWK 아이콘
1051
American Water Works
AWK
US$285억
– –
-4,423
청산됨 -US$30.4만 –
DCH 아이콘
1052
Dauch Corp
DCH
US$11.1억
– –
-8,034
청산됨 -US$12.3만 –
AXP 아이콘
1053
American Express
AXP
US$2196억
– –
-31,991
청산됨 -US$196만 –
AXTA 아이콘
1054
Axalta
AXTA
US$75억
– –
-11,045
청산됨 -US$32.2만 –
AYI 아이콘
1055
Acuity Brands
AYI
US$95억
– –
-1,705
청산됨 -US$37.1만 –
AZN 아이콘
1056
AstraZeneca
AZN
US$2676억
– –
-70,599
청산됨 -US$398만 –
AZO 아이콘
1057
AutoZone
AZO
US$529억
– –
-2,070
청산됨 -US$165만 –
BA 아이콘
1058
Boeing
BA
US$1482억
– –
-51,600
청산됨 -US$655만 –
BALL 아이콘
1059
Ball Corp
BALL
US$174억
– –
-30,682
청산됨 -US$109만 –
BBVA 아이콘
1060
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1377억
– –
-7,639
청산됨 -US$4.8만 –
BEN 아이콘
1061
Franklin Templeton
BEN
US$160억
– –
-20,647
청산됨 -US$80.6만 –
BHC 아이콘
1062
Bausch Health
BHC
US$24.3억
– –
-78,727
청산됨 -US$207만 –
BHE 아이콘
1063
Benchmark Electronics
BHE
US$23.8억
– –
-2,052
청산됨 -US$4.7만 –
BIIB 아이콘
1064
Biogen
BIIB
US$375억
– –
-247
청산됨 -US$6.4만 –
BIO 아이콘
1065
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$97.2억
US$0 ﹤0.01%
6
-636
-99% -US$9.07만
2015 Q4
2개 분기
BNY 아이콘
1066
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
– –
-155,793
청산됨 -US$574만 –
BKNG 아이콘
1067
Booking.com
BKNG
US$1210억
– –
-73,325
청산됨 -US$378만 –
BKU 아이콘
1068
Bankunited
BKU
US$31.2억
– –
-5,823
청산됨 -US$20만 –
BLK 아이콘
1069
Blackrock
BLK
US$1761억
– –
-7,053
청산됨 -US$240만 –
BMI 아이콘
1070
Badger Meter
BMI
US$43.4억
– –
-2,400
청산됨 -US$7.9만 –
BMO 아이콘
1071
Bank of Montreal
BMO
US$1185억
– –
-7,291
청산됨 -US$44.2만 –
BOKF 아이콘
1072
BOK Financial
BOKF
US$78.4억
– –
-487
청산됨 -US$2.6만 –
BRFS 아이콘
1073
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
– –
-15,800
청산됨 -US$22.4만 –
BRK.B 아이콘
1074
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
– –
-6,478
청산됨 -US$91.9만 –
BURL 아이콘
1075
Burlington
BURL
US$159억
– –
-14,219
청산됨 -US$79.9만 –
41 42
43
44 45

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Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.

2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.