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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Lindsay Corp
LNN
US$11.4억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+65
| 신규 | +US$4.62천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1002
Adamas Trust
ADAM
US$6.95억
| US$4천 | ﹤0.01% |
200
-300
| -60% | -US$6.7천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
1003
Dillards
DDS
US$112억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+51
| 신규 | +US$3.33천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1004
Metallus
MTUS
US$8.34억
| US$3천 | ﹤0.01% |
354
-1,046
| -75% | -US$1.09만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
TCP
1005
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$3천 | ﹤0.01% |
67
-2,520
| -97% | -US$13.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
1006
Piper Sandler
PIPR
US$46.3억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+244
| 신규 | +US$2.59천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1007
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.45억
| US$2천 | ﹤0.01% |
79
-241
| -75% | -US$7.63천 |
2016 Q1
1분기
|
|
1008
Balchem Corp
BCPC
US$55.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+42
| 신규 | +US$2.57천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
Y
1009
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$2천 | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +US$1.56천 |
2016 Q1
1분기
|
|
1010
Aon
AON
US$651억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$1.8천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1011
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.5억
| US$1천 | ﹤0.01% |
67
-40
| -37% | -US$860 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
1012
Redwood Trust
RWT
US$3.92억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+123
| 신규 | +US$1.65천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1013
UMB Financial
UMBF
US$103억
| US$1천 | ﹤0.01% |
35
-539
| -94% | -US$2.93만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
ORBC
1014
상장폐지됨
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| US$1천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.93천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
1015
American Airlines Group
AAL
US$83.5억
| – | – |
-6,470
| 청산됨 | -US$26.5만 | – |
|
1016
American Assets Trust
AAT
US$13.1억
| – | – |
-562
| 청산됨 | -US$2.2만 | – |
|
1017
Ambev
ABEV
US$513억
| – | – |
-66,415
| 청산됨 | -US$34.4만 | – |
|
1018
Asbury Automotive
ABG
US$31.1억
| – | – |
-1,676
| 청산됨 | -US$10만 | – |
|
1019
Aecom
ACM
US$78.3억
| – | – |
-1,202
| 청산됨 | -US$3.7만 | – |
|
1020
Analog Devices
ADI
US$1869억
| – | – |
-6,661
| 청산됨 | -US$39.4만 | – |
|
1021
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| – | – |
-31,571
| 청산됨 | -US$283만 | – |
|
1022
Autodesk
ADSK
US$533억
| – | – |
-29,855
| 청산됨 | -US$174만 | – |
|
1023
Ameren
AEE
US$302억
| – | – |
-18,505
| 청산됨 | -US$92.7만 | – |
|
1024
American Electric Power
AEP
US$711억
| – | – |
-18,677
| 청산됨 | -US$124만 | – |
|
1025
AES
AES
US$107억
| – | – |
-19,577
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.