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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CPLA
976
상장폐지됨
Capella Education Company
CPLA
| US$9천 | ﹤0.01% |
+180
| 신규 | +US$9.38천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
977
Armour Residential REIT
ARR
US$17.8억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+83
| 신규 | +US$8.41천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
978
CRH
CRH
US$565억
| US$8천 | ﹤0.01% |
274
-3,488
| -93% | -US$10.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
979
The Ensign Group
ENSG
US$103억
| US$8천 | ﹤0.01% |
423
-756
| -64% | -US$1.51만 |
2016 Q1
1분기
|
|
980
상장폐지됨
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
| US$8천 | ﹤0.01% |
+84
| 신규 | +US$1.04만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
HW
981
상장폐지됨
Headwaters Inc
HW
| US$8천 | ﹤0.01% |
466
-5,398
| -92% | -US$10.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
982
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$8천 | ﹤0.01% |
180
-653
| -78% | -US$3.16만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
CHU
983
상장폐지됨
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| US$8천 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$9.1천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
984
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.18억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+474
| 신규 | +US$7.61천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
985
Energy Recovery
ERII
US$3.44억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+788
| 신규 | +US$8.4천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SC
986
상장폐지됨
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$7천 | ﹤0.01% |
+755
| 신규 | +US$8.76천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
987
상장폐지됨
K2M Group Holdings, Inc
KTWO
| US$7천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$7.05천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
RESI
988
상장폐지됨
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$7천 | ﹤0.01% |
+784
| 신규 | +US$8.29천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
989
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.17억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+55
| 신규 | +US$5.92천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PIR
990
상장폐지됨
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
| US$6천 | ﹤0.01% |
+63
| 신규 | +US$7.6천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
991
상장폐지됨
G&K Services Inc
GK
| US$6천 | ﹤0.01% |
+87
| 신규 | +US$6.41천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ABAX
992
상장폐지됨
Abaxis Inc
ABAX
| US$6천 | ﹤0.01% |
148
-2,180
| -94% | -US$9.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
993
KRONOS Worldwide
KRO
US$8.77억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,000
-3,386
| -77% | -US$2.03만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
994
Madison Square Garden
MSGS
US$93.5억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$4.81천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
995
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+119
| 신규 | +US$5.83천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
996
Gentherm
THRM
US$14.9억
| US$5천 | ﹤0.01% |
172
-4,342
| -96% | -US$16.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
997
Urban Edge Properties
UE
US$24.3억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+183
| 신규 | +US$4.9천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
XIN
998
상장폐지됨
Xinyuan Real Estate
XIN
| US$5천 | ﹤0.01% |
+121
| 신규 | +US$6.07천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
NEWR
999
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$5천 | ﹤0.01% |
+199
| 신규 | +US$5.46천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PRAH
1000
상장폐지됨
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$5천 | ﹤0.01% |
+122
| 신규 | +US$5.62천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.