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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$1907만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1592만 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$1418만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1134만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1134만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$876만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1301만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$1274만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1048만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$1000만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.1% |
| 2 | 헬스케어 | 15.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.16% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 금융 | 12.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Deere & Co
DE
US$1724억
| US$303만 | 0.29% |
24,144
-11,372
| -32% | -US$140만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
COL
77
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$302만 | 0.29% |
23,142
+4,066
| +21% | +US$49.4만 |
2017 Q2
1분기
|
|
78
Cummins
CMI
US$730억
| US$301만 | 0.29% |
17,929
-2,472
| -12% | -US$40만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
79
PVH
PVH
US$39.5억
| US$299만 | 0.29% |
+23,693
| 신규 | +US$289만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
80
Steel Dynamics
STLD
US$351억
| US$297만 | 0.29% |
+86,258
| 신규 | +US$303만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
81
Boston Properties
BXP
US$97.2억
| US$294만 | 0.28% |
23,965
+22,156
| +1,225% | +US$268만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
82
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$292만 | 0.28% |
51,470
+26,900
| +109% | +US$154만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
83
DXC Technology
DXC
US$25.3억
| US$289만 | 0.28% |
+38,855
| 신규 | +US$276만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
84
상장폐지됨
Westar Energy Inc
WR
| US$285만 | 0.27% |
+57,430
| 신규 | +US$292만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
85
Amgen
AMGN
US$2422억
| US$282만 | 0.27% |
15,124
+10,134
| +203% | +US$180만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
86
International Paper
IP
US$177억
| US$276만 | 0.27% |
+51,371
| 신규 | +US$270만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
87
Nucor
NUE
US$614억
| US$276만 | 0.27% |
49,338
-11,388
| -19% | -US$64.4만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
88
Banco Bradesco
BBD
US$325억
| US$276만 | 0.26% |
438,392
+378,420
| +631% | +US$220만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
89
Monster Beverage
MNST
US$890억
| US$276만 | 0.26% |
+199,508
| 신규 | +US$269만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
VMW
90
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$275만 | 0.26% |
25,214
+14,033
| +126% | +US$139만 |
2017 Q2
1분기
|
|
91
Alaska Air
ALK
US$40.1억
| US$275만 | 0.26% |
+36,070
| 신규 | +US$295만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
92
Quanta Services
PWR
US$870억
| US$275만 | 0.26% |
73,608
+29,685
| +68% | +US$104만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
93
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.1억
| US$274만 | 0.26% |
35,630
+27,218
| +324% | +US$208만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
94
Adobe
ADBE
US$967억
| US$270만 | 0.26% |
+18,127
| 신규 | +US$271만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
95
US Foods
USFD
US$222억
| US$267만 | 0.26% |
+100,142
| 신규 | +US$274만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
96
Motorola Solutions
MSI
US$800억
| US$261만 | 0.25% |
+30,809
| 신규 | +US$270만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
97
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$260만 | 0.25% |
30,002
-4,036
| -12% | -US$35.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
98
NetEase
NTES
US$731억
| US$258만 | 0.25% |
+49,000
| 신규 | +US$281만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
99
Louisiana-Pacific
LPX
US$50.4억
| US$255만 | 0.24% |
94,337
-62,273
| -40% | -US$159만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
100
FirstEnergy
FE
US$268억
| US$255만 | 0.24% |
82,628
+40,386
| +96% | +US$127만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.