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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Valero Energy
VLO
US$1258억
| US$325만 | 0.35% |
63,712
+34,873
| +121% | +US$197만 |
2016 Q1
1분기
|
|
77
Suncor Energy
SU
US$924억
| US$322만 | 0.34% |
+116,309
| 신규 | +US$319만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
78
Advance Auto Parts
AAP
US$26.9억
| US$318만 | 0.34% |
19,707
+10,403
| +112% | +US$161만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
79
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$317만 | 0.34% |
108,245
+100,200
| +1,245% | +US$269만 |
2016 Q1
1분기
|
|
80
Voya Financial
VOYA
US$87.3억
| US$311만 | 0.33% |
125,702
+113,382
| +920% | +US$347만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
81
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$311만 | 0.33% |
+20,546
| 신규 | +US$322만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
82
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$306만 | 0.33% |
+41,160
| 신규 | +US$301만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
83
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$304만 | 0.32% |
+13,703
| 신규 | +US$288만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
84
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$304만 | 0.32% |
+76,558
| 신규 | +US$284만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
85
Illinois Tool Works
ITW
US$788억
| US$304만 | 0.32% |
+29,148
| 신규 | +US$305만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
86
Crown Holdings
CCK
US$126억
| US$302만 | 0.32% |
59,594
+38,984
| +189% | +US$204만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
87
GSK
GSK
US$1002억
| US$298만 | 0.32% |
55,073
+6,812
| +14% | +US$35.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
88
Delta Air Lines
DAL
US$511억
| US$298만 | 0.32% |
81,836
+16,097
| +24% | +US$68.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
89
Parker-Hannifin
PH
US$1208억
| US$295만 | 0.31% |
27,299
+8,451
| +45% | +US$94.7만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
90
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$288만 | 0.31% |
+74,642
| 신규 | +US$285만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
91
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$288만 | 0.31% |
36,395
+32,343
| +798% | +US$250만 |
2016 Q1
1분기
|
|
92
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$288만 | 0.31% |
+24,651
| 신규 | +US$279만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
93
Exelon
EXC
US$444억
| US$286만 | 0.3% |
+110,227
| 신규 | +US$273만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
94
SBA Communications
SBAC
US$184억
| US$286만 | 0.3% |
26,472
+2,747
| +12% | +US$27.9만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
95
Unum
UNM
US$148억
| US$284만 | 0.3% |
89,512
+73,462
| +458% | +US$248만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
96
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$138억
| US$280만 | 0.3% |
+19,824
| 신규 | +US$292만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
97
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$280만 | 0.3% |
+27,541
| 신규 | +US$275만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
98
KeyCorp
KEY
US$224억
| US$276만 | 0.29% |
+250,180
| 신규 | +US$298만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
99
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$276만 | 0.29% |
34,029
+29,161
| +599% | +US$239만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
YHOO
100
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$274만 | 0.29% |
+73,040
| 신규 | +US$270만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.