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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Churchill Downs
CHDN
US$58.9억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
690
+594
| +619% | +US$1.31만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CAVM
952
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
369
-4,656
| -93% | -US$23만 |
2016 Q1
1분기
|
|
953
Banco Macro
BMA
US$40.2억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
176
-2,141
| -92% | -US$14.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SINA
954
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
260
-6,423
| -96% | -US$32.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
EIGI
955
상장폐지됨
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,483
-5,161
| -78% | -US$4.96만 |
2016 Q1
1분기
|
|
956
Pearson
PSO
US$111억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
941
-12,596
| -93% | -US$15만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
957
Universal Electronics
UEIC
US$6533만
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+171
| 신규 | +US$1.12만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
958
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,633
-2,696
| -62% | -US$2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
959
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.8억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
409
-1,030
| -72% | -US$2.84만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
960
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$229억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+621
| 신규 | +US$1.21만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
961
Ubiquiti
UI
US$361억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
306
-1,254
| -80% | -US$4.65만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
VRTU
962
상장폐지됨
Virtusa Corporation
VRTU
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
415
-2,924
| -88% | -US$10.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
TCF
963
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
319
-3,293
| -91% | -US$12.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
GNRT
964
상장폐지됨
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+1,859
| 신규 | +US$1.32만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BWLD
965
상장폐지됨
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
80
-4,259
| -98% | -US$60.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
966
Clearwater Paper
CLW
US$3.07억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+165
| 신규 | +US$9.6천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
967
Global Net Lease
GNL
US$16.8억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+433
| 신규 | +US$1.09만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
968
O-I Glass
OI
US$9.8억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+608
| 신규 | +US$1.12만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
969
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$1만 | ﹤0.01% |
29
-2,880
| -99% | -US$111만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
LVNTA
970
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$1만 | ﹤0.01% |
+295
| 신규 | +US$1.12만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
971
Banco Santander Chile
BSAC
US$151억
| US$9천 | ﹤0.01% |
470
-11,464
| -96% | -US$21.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
972
Forward Air
FWRD
US$5.28억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+207
| 신규 | +US$9.32천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
973
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| US$9천 | ﹤0.01% |
+282
| 신규 | +US$1.03만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
974
Repligen
RGEN
US$113억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+361
| 신규 | +US$9.23천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
975
Tetra Tech
TTEK
US$94.2억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+1,510
| 신규 | +US$9.03천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.