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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Aegon
AEG
US$122억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
6,426
-8,562
| -57% | -US$3.22만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
927
Accuray
ARAY
US$1600만
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
+3,831
| 신규 | +US$2.09만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
928
Prothena Corp
PRTA
US$4.24억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
+552
| 신규 | +US$2.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
929
Expro Ltd
XPRO
US$17.6억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
+222
| 신규 | +US$2.11만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ACHN
930
상장폐지됨
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
2,455
-2,306
| -48% | -US$1.98만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
FLTX
931
상장폐지됨
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
451
-10,166
| -96% | -US$40.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
932
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$45.2억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+1,532
| 신규 | +US$1.88만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
933
Rambus
RMBS
US$93억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
+1,425
| 신규 | +US$1.74만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
934
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$24.5억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
+877
| 신규 | +US$1.56만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
HMSY
935
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
+1,016
| 신규 | +US$1.64만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
936
상장폐지됨
Dermira, Inc.
DERM
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
+589
| 신규 | +US$1.63만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
937
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
+330
| 신규 | +US$1.67만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
938
Black Hills Corp
BKH
US$60.5억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
262
-331
| -56% | -US$2만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
939
Daktronics
DAKT
US$9.36억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$2.04만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
940
Mine Safety
MSA
US$71.2억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
+319
| 신규 | +US$1.58만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
941
Oxford Industries
OXM
US$4.25억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
298
-678
| -69% | -US$4.2만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
942
SK Telecom
SKM
US$118억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
490
-3,300
| -87% | -US$10.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
943
Southwest Gas
SWX
US$66억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
215
-845
| -80% | -US$5.84만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
944
Teradyne
TER
US$483억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
+827
| 신규 | +US$1.63만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
945
상장폐지됨
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
486
-9,735
| -95% | -US$32.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
946
Ashland
ASH
US$33.7억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+278
| 신규 | +US$1.54만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
947
AZZ Inc
AZZ
US$40.1억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
264
+212
| +408% | +US$1.21만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
948
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+154
| 신규 | +US$1.54만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
949
ICU Medical
ICUI
US$42.1억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
139
-1,129
| -89% | -US$11.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
950
POSCO
PKX
US$158억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+350
| 신규 | +US$1.64만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.