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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OCLR
901
상장폐지됨
Oclaro Inc.
OCLR
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
5,400
-20,522
| -79% | -US$10.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
MEET
902
상장폐지됨
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+4,900
| 신규 | +US$1.82만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
903
Howard Hughes
HHH
US$41.9억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
231
-260
| -53% | -US$2.67만 |
2016 Q1
1분기
|
|
904
Callaway Golf Company
CALY
US$25.2억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
2,523
-12,730
| -83% | -US$12.3만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
905
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+1,154
| 신규 | +US$2.51만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
906
Telus
TU
US$139억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+1,612
| 신규 | +US$2.55만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
907
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+549
| 신규 | +US$2.26만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
908
Energous
WATT
US$4825만
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$1.95만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
909
상장폐지됨
Radius Health, Inc.
RDUS
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+633
| 신규 | +US$2.24만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
RPXC
910
상장폐지됨
RPX Corporation
RPXC
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
2,567
+1,026
| +67% | +US$1.03만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CHMT
911
상장폐지됨
Chemtura Corporation
CHMT
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
886
-21,567
| -96% | -US$58.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
912
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+701
| 신규 | +US$2.15만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
913
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
381
-5,318
| -93% | -US$32만 |
2016 Q1
1분기
|
|
914
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.1억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,577
+267
| +20% | +US$4.09천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
915
Amkor Technology
AMKR
US$98.2억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
3,793
-5,152
| -58% | -US$3.01만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
916
상장폐지됨
Calavo Growers
CVGW
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
+322
| 신규 | +US$1.91만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
917
Regis Corp
RGS
US$7385만
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
85
+70
| +467% | +US$1.92만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SSI
918
상장폐지됨
Stage Stores Inc
SSI
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
4,400
+4,300
| +4,300% | +US$2.68만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
919
Alkermes
ALKS
US$73억
| US$2만 | ﹤0.01% |
+469
| 신규 | +US$1.93만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
920
Seres Therapeutics
MCRB
US$2089만
| US$2만 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$2.05만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
921
MacroGenics
MGNX
US$1.46억
| US$2만 | ﹤0.01% |
+753
| 신규 | +US$1.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
922
Owens Corning
OC
US$90.5억
| US$2만 | ﹤0.01% |
396
-22,305
| -98% | -US$111만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
923
OFG Bancorp
OFG
US$21.6억
| US$2만 | ﹤0.01% |
2,455
-2,439
| -50% | -US$1.99만 |
2016 Q1
1분기
|
|
924
WD-40
WDFC
US$28억
| US$2만 | ﹤0.01% |
173
+107
| +162% | +US$1.16만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
SNR
925
상장폐지됨
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,900
-126
| -6% | -US$1.34천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.