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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$1907만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1592만 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$1418만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1134만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1134만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$876만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1301만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$1274만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1048만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$1000만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.1% |
| 2 | 헬스케어 | 15.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.16% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 금융 | 12.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Hain Celestial
HAIN
US$1192만
| US$9.6만 | 0.01% |
+2,336
| 신규 | +US$9.7만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
SPPI
852
상장폐지됨
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| US$9.6만 | 0.01% |
+6,856
| 신규 | +US$6.2만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
IVC
853
상장폐지됨
Invacare Corporation
IVC
| US$9.5만 | 0.01% |
6,073
+3,173
| +109% | +US$4.53만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
XENT
854
상장폐지됨
Intersect ENT, Inc
XENT
| US$9.4만 | 0.01% |
3,036
+2,094
| +222% | +US$6.2만 |
2017 Q2
1분기
|
|
855
Flex
FLEX
US$344억
| US$9.2만 | 0.01% |
7,444
-111,885
| -94% | -US$138만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
CXP
856
상장폐지됨
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| US$9.2만 | 0.01% |
+4,242
| 신규 | +US$9.13만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
857
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$9.1만 | 0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$8.85만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
858
MBIA
MBI
US$2.28억
| US$9.1만 | 0.01% |
10,487
+142
| +1% | +US$1.42천 |
2017 Q2
1분기
|
|
859
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$51.2억
| US$9.1만 | 0.01% |
+1,975
| 신규 | +US$8.72만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
860
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$325억
| US$9만 | 0.01% |
+2,318
| 신규 | +US$8.48만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
861
Northern Trust
NTRS
US$315억
| US$8.9만 | 0.01% |
+976
| 신규 | +US$8.82만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
862
Teekay
TK
US$12.8억
| US$8.9만 | 0.01% |
+10,070
| 신규 | +US$8.81만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
EEQ
863
상장폐지됨
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$8.9만 | 0.01% |
6,531
-1,948
| -23% | -US$2.54만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
MULE
864
상장폐지됨
MuleSoft, Inc.
MULE
| US$8.9만 | 0.01% |
4,437
+1,624
| +58% | +US$3.62만 |
2017 Q2
1분기
|
|
865
Paylocity
PCTY
US$87.9억
| US$8.8만 | 0.01% |
1,813
+827
| +84% | +US$3.84만 |
2017 Q2
1분기
|
|
866
Wipro
WIT
US$204억
| US$8.8만 | 0.01% |
41,464
+31,864
| +332% | +US$6.98만 |
2017 Q2
1분기
|
|
867
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| US$8.7만 | 0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$9.05만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
868
QuidelOrtho
QDEL
US$9.6억
| US$8.7만 | 0.01% |
+1,990
| 신규 | +US$6.93만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
869
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$8.7만 | 0.01% |
6,165
-23,952
| -80% | -US$35.5만 |
2017 Q2
1분기
|
|
870
Forestar Group
FOR
US$13.2억
| US$8.6만 | 0.01% |
5,011
-3,734
| -43% | -US$6.42만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
CSII
871
상장폐지됨
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| US$8.6만 | 0.01% |
3,081
-6,764
| -69% | -US$20.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
872
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.4억
| US$8.5만 | 0.01% |
+3,256
| 신규 | +US$8.33만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
SODA
873
상장폐지됨
SodaStream International Ltd
SODA
| US$8.5만 | 0.01% |
1,281
-743
| -37% | -US$4.33만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
874
American Electric Power
AEP
US$698억
| US$8.4만 | 0.01% |
1,200
-917
| -43% | -US$6.53만 |
2017 Q2
1분기
|
|
875
Insmed
INSM
US$212억
| US$8.4만 | 0.01% |
+2,722
| 신규 | +US$5.18만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.