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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
InterDigital
IDCC
US$84.5억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
738
-2,257
| -75% | -US$12.8만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
852
Fresenius Medical Care
FMS
US$121억
| US$4만 | ﹤0.01% |
933
-3,118
| -77% | -US$13.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
853
InterContinental Hotels
IHG
US$237억
| US$4만 | ﹤0.01% |
+984
| 신규 | +US$4.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
854
The Marzetti Company
MZTI
US$29.8억
| US$4만 | ﹤0.01% |
+315
| 신규 | +US$3.73만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
855
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$4만 | ﹤0.01% |
687
+251
| +58% | +US$1.42만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
856
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$74.5억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
240
+15
| +7% | +US$2.29천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
857
Century Aluminum
CENX
US$31.1억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
6,022
-26,642
| -82% | -US$18.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
858
Plexus
PLXS
US$57.8억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
+891
| 신규 | +US$3.75만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
KNL
859
상장폐지됨
Knoll, Inc.
KNL
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
+1,582
| 신규 | +US$3.71만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SJI
860
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,173
-6,039
| -84% | -US$17.3만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
EPE
861
상장폐지됨
EP Energy Corporation
EPE
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+7,200
| 신규 | +US$3.73만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
862
상장폐지됨
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+1,612
| 신규 | +US$4.01만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
863
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
1,540
-26,922
| -95% | -US$61.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
864
NewMarket
NEU
US$80.1억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
87
+28
| +47% | +US$1.13만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
OPB
865
상장폐지됨
Opus Bank Common Stock
OPB
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
+1,093
| 신규 | +US$3.87만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CBPO
866
상장폐지됨
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
345
-81
| -19% | -US$9.41천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PTLA
867
상장폐지됨
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
1,507
+15
| +1% | +US$370 |
2016 Q1
1분기
|
|
868
Ardmore Shipping
ASC
US$8.18억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+5,120
| 신규 | +US$4.47만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
869
MBIA
MBI
US$2.28억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+5,104
| 신규 | +US$3.79만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
870
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
1,230
-3,300
| -73% | -US$10.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
871
Sunoco
SUN
US$138억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
1,167
-1,212
| -51% | -US$3.97만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
CBI
872
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
1,008
-3,703
| -79% | -US$13.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
873
Cogent Communications
CCOI
US$3.83억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+828
| 신규 | +US$3.25만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
874
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+1,374
| 신규 | +US$3.39만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
875
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+835
| 신규 | +US$3.04만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.