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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
CGI
GIB
US$170억
| US$6만 | 0.01% |
1,413
-590
| -29% | -US$2.73만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
802
Under Armour Class C
UA
US$19.6억
| US$6만 | 0.01% |
+1,669
| 신규 | +US$6.16만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
803
Winnebago Industries
WGO
US$8.15억
| US$5.9만 | 0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$5.59만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
804
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$5.9만 | 0.01% |
+3,213
| 신규 | +US$5.64만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
805
상장폐지됨
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$5.9만 | 0.01% |
3,020
+692
| +30% | +US$1.26만 |
2016 Q1
1분기
|
|
806
Acco Brands
ACCO
US$4.22억
| US$5.8만 | 0.01% |
5,646
+494
| +10% | +US$4.78천 |
2016 Q1
1분기
|
|
807
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.5억
| US$5.8만 | 0.01% |
6,145
+953
| +18% | +US$9.6천 |
2016 Q1
1분기
|
|
808
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$5.7만 | 0.01% |
1,758
+1,598
| +999% | +US$5.09만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
NSM
809
상장폐지됨
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$5.7만 | 0.01% |
5,120
+2,149
| +72% | +US$2.49만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
EFII
810
상장폐지됨
Electronics for Imaging
EFII
| US$5.7만 | 0.01% |
1,326
-657
| -33% | -US$2.77만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
811
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$5.6만 | 0.01% |
+696
| 신규 | +US$5.74만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
812
KT
KT
US$82억
| US$5.6만 | 0.01% |
3,961
+2,955
| +294% | +US$4.12만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
813
Belden
BDC
US$40.7억
| US$5.5만 | 0.01% |
916
-1,899
| -67% | -US$11.9만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
814
Enovis
ENOV
US$12.2억
| US$5.5만 | 0.01% |
1,211
+628
| +108% | +US$3.07만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
815
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.2억
| US$5.5만 | 0.01% |
3,110
-726
| -19% | -US$1.18만 |
2016 Q1
1분기
|
|
816
General Motors
GM
US$666억
| US$5.4만 | 0.01% |
1,928
-35,025
| -95% | -US$106만 |
2016 Q1
1분기
|
|
817
Open Text
OTEX
US$67.7억
| US$5.4만 | 0.01% |
1,852
-474
| -20% | -US$1.34만 |
2016 Q1
1분기
|
|
818
Portland General Electric
POR
US$52.4억
| US$5.4만 | 0.01% |
1,226
-12,208
| -91% | -US$49.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
TEP
819
상장폐지됨
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| US$5.4만 | 0.01% |
1,178
-680
| -37% | -US$2.94만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CALD
820
상장폐지됨
Callidus Software, Inc.
CALD
| US$5.4만 | 0.01% |
2,710
+1,732
| +177% | +US$3.13만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
821
BlackBerry
BB
US$52.4억
| US$5.3만 | 0.01% |
8,029
-27,160
| -77% | -US$19만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
822
Orthofix Medical
OFIX
US$4억
| US$5.3만 | 0.01% |
+1,264
| 신규 | +US$5.49만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
823
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$89.9억
| US$5.3만 | 0.01% |
+1,061
| 신규 | +US$5.38만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
LFC
824
상장폐지됨
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| US$5.3만 | 0.01% |
+4,984
| 신규 | +US$5.58만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
GRUB
825
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$5.3만 | 0.01% |
+865
| 신규 | +US$4.55만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.