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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
F5
FFIV
US$258억
| US$8.7만 | 0.01% |
766
-5,897
| -89% | -US$63.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
752
상장폐지됨
Sage Therapeutics
SAGE
| US$8.7만 | 0.01% |
2,895
-745
| -20% | -US$2.48만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
753
Cheetah Mobile
CMCM
US$7356만
| US$8.6만 | 0.01% |
1,822
-988
| -35% | -US$6.48만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
USCR
754
상장폐지됨
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$8.5만 | 0.01% |
+1,409
| 신규 | +US$8.84만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
755
상장폐지됨
CalAmp Corp.
CAMP
| US$8.4만 | 0.01% |
248
+182
| +276% | +US$6.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
756
상장폐지됨
Emerge Energy Services LP
EMES
| US$8.4만 | 0.01% |
+7,305
| 신규 | +US$4.57만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
757
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$8.3만 | 0.01% |
+575
| 신규 | +US$7.64만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
758
Coherent
COHR
US$412억
| US$8.2만 | 0.01% |
4,400
-9,742
| -69% | -US$19.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
759
Rexford Industrial Realty
REXR
US$86.3억
| US$8.2만 | 0.01% |
+3,935
| 신규 | +US$7.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
760
상장폐지됨
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$8.2만 | 0.01% |
+2,474
| 신규 | +US$7.99만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
761
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$8.1만 | 0.01% |
2,814
-33,749
| -92% | -US$102만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
STAY
762
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$8.1만 | 0.01% |
5,434
-9,619
| -64% | -US$14.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
AHL
763
상장폐지됨
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| US$8.1만 | 0.01% |
1,750
+1,012
| +137% | +US$4.72만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
764
Celestica
CLS
US$328억
| US$8만 | 0.01% |
+8,650
| 신규 | +US$9.03만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
765
Cavco Industries
CVCO
US$41.1억
| US$7.9만 | 0.01% |
+853
| 신규 | +US$7.87만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
766
Essential Utilities
WTRG
US$122억
| US$7.8만 | 0.01% |
2,197
-3,720
| -63% | -US$12.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
767
상장폐지됨
Western Gas Partners Lp
WES
| US$7.8만 | 0.01% |
1,557
-5,534
| -78% | -US$26.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
IBKC
768
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$7.7만 | 0.01% |
1,302
-2,063
| -61% | -US$12만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
769
Columbia Sportswear
COLM
US$31.4억
| US$7.5만 | 0.01% |
1,306
+915
| +234% | +US$5.25만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
770
Herc Holdings
HRI
US$42.8억
| US$7.5만 | 0.01% |
+2,268
| 신규 | +US$6.51만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PVTB
771
상장폐지됨
PrivateBancorp Inc
PVTB
| US$7.5만 | 0.01% |
1,711
-694
| -29% | -US$2.83만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
NXGN
772
상장폐지됨
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$7.3만 | 0.01% |
+6,142
| 신규 | +US$8.26만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
773
Precigen
PGEN
US$22.2억
| US$7.2만 | 0.01% |
2,986
+1,801
| +152% | +US$5.11만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
774
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$7.2만 | 0.01% |
5,201
+319
| +7% | +US$4.59천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
EBIX
775
상장폐지됨
Ebix Inc
EBIX
| US$7.2만 | 0.01% |
+1,515
| 신규 | +US$6.97만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.