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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTN
51
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$429만 | 0.46% |
31,589
-23,045
| -42% | -US$300만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
52
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$428만 | 0.46% |
178,968
+126,612
| +242% | +US$315만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
RHT
53
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$426만 | 0.45% |
58,616
+58,212
| +14,409% | +US$436만 |
2016 Q1
1분기
|
|
54
Essex Property Trust
ESS
US$176억
| US$415만 | 0.44% |
18,205
+17,661
| +3,247% | +US$394만 |
2016 Q1
1분기
|
|
55
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$414만 | 0.44% |
63,401
+58,522
| +1,199% | +US$352만 |
2016 Q1
1분기
|
|
56
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$410만 | 0.44% |
+38,671
| 신규 | +US$399만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
NLSN
57
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$404만 | 0.43% |
+77,754
| 신규 | +US$410만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
58
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$398만 | 0.42% |
158,433
+65,527
| +71% | +US$179만 |
2016 Q1
1분기
|
|
59
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$367억
| US$388만 | 0.41% |
+87,861
| 신규 | +US$431만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
60
Wynn Resorts
WYNN
US$78억
| US$384만 | 0.41% |
42,377
+25,546
| +152% | +US$243만 |
2016 Q1
1분기
|
|
61
MGM Resorts International
MGM
US$72.6억
| US$382만 | 0.41% |
168,934
+108,765
| +181% | +US$247만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
62
Campbell Soup
CPB
US$58.3억
| US$381만 | 0.41% |
57,285
+46,575
| +435% | +US$292만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
TFCFA
63
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$367만 | 0.39% |
135,625
+64,490
| +91% | +US$188만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
64
Colgate-Palmolive
CL
US$745억
| US$363만 | 0.39% |
+49,566
| 신규 | +US$353만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
65
Becton Dickinson
BDX
US$529억
| US$357만 | 0.38% |
21,587
+17,803
| +470% | +US$285만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
66
Microchip Technology
MCHP
US$419억
| US$355만 | 0.38% |
140,016
+80,622
| +136% | +US$201만 |
2016 Q1
1분기
|
|
67
Cencora
COR
US$650억
| US$354만 | 0.38% |
44,653
+3,693
| +9% | +US$29.6만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
68
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.1억
| US$348만 | 0.37% |
56,056
+14,225
| +34% | +US$87.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
69
Nike
NKE
US$557억
| US$339만 | 0.36% |
61,351
-26,924
| -31% | -US$153만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
70
Ecolab
ECL
US$808억
| US$337만 | 0.36% |
+28,433
| 신규 | +US$331만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
71
Lear
LEA
US$58.1억
| US$337만 | 0.36% |
33,092
-12,372
| -27% | -US$139만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
72
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.6억
| US$335만 | 0.36% |
+84,148
| 신규 | +US$401만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
73
BHP
BHP
US$2054억
| US$333만 | 0.35% |
+130,823
| 신규 | +US$326만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
74
Public Storage
PSA
US$557억
| US$330만 | 0.35% |
+12,927
| 신규 | +US$332만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
GG
75
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$326만 | 0.35% |
+170,698
| 신규 | +US$303만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.