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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
(+49%)
자금 흐름
+US$1.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$902만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$592만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$504만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$494만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$478만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$419만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$408만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$405만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$354만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.05% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 산업재 | 11.85% |
| 4 | 금융 | 10.79% |
| 5 | 에너지 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDC
51
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$249만 | 0.39% |
+77,898
| 신규 | +US$244만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
52
CF Industries
CF
US$183억
| US$248만 | 0.39% |
+51,645
| 신규 | +US$253만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
53
Stryker
SYK
US$1178억
| US$245만 | 0.39% |
+29,042
| 신규 | +US$237만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
54
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$244만 | 0.39% |
+32,940
| 신규 | +US$230만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
55
Teradata
TDC
US$32.4억
| US$243만 | 0.38% |
+60,500
| 신규 | +US$264만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
ETFC
56
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$241만 | 0.38% |
113,576
+96,851
| +579% | +US$204만 |
2014 Q1
1분기
|
|
57
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$241만 | 0.38% |
61,668
-3,088
| -5% | -US$13.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
58
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$240만 | 0.38% |
+42,640
| 신규 | +US$225만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
59
NetApp
NTAP
US$423억
| US$238만 | 0.38% |
65,107
+60,049
| +1,187% | +US$215만 |
2014 Q1
1분기
|
|
60
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$237만 | 0.37% |
34,535
+27,625
| +400% | +US$188만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
QVCGA
61
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$236만 | 0.37% |
+1,961
| 신규 | +US$234만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
62
Cemex
CX
US$147억
| US$236만 | 0.37% |
200,848
-18,739
| -9% | -US$21.3만 |
2014 Q1
1분기
|
|
63
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$236만 | 0.37% |
+65,175
| 신규 | +US$214만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
64
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$235만 | 0.37% |
+72,820
| 신규 | +US$225만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
CSC
65
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
| US$232만 | 0.37% |
86,940
+71,226
| +453% | +US$184만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
66
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$487억
| US$230만 | 0.36% |
+48,188
| 신규 | +US$222만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
67
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$230만 | 0.36% |
+54,891
| 신규 | +US$234만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
68
General Mills
GIS
US$184억
| US$229만 | 0.36% |
+43,672
| 신규 | +US$233만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
69
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$229만 | 0.36% |
+179,055
| 신규 | +US$233만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
70
상장폐지됨
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| US$228만 | 0.36% |
+21,887
| 신규 | +US$239만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
71
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$228만 | 0.36% |
25,624
+19,016
| +288% | +US$145만 |
2014 Q1
1분기
|
|
72
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$227만 | 0.36% |
85,340
+41,344
| +94% | +US$118만 |
2014 Q1
1분기
|
|
73
Workday
WDAY
US$506억
| US$226만 | 0.36% |
25,098
+15,315
| +157% | +US$121만 |
2014 Q1
1분기
|
|
74
Capri Holdings
CPRI
US$18억
| US$224만 | 0.35% |
+25,282
| 신규 | +US$232만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
75
Ameren
AEE
US$299억
| US$219만 | 0.35% |
53,679
+50,394
| +1,534% | +US$201만 |
2014 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.
2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.