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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
(+50%)
자금 흐름
+US$3.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.47% |
| 2 | 임의소비재 | 13.46% |
| 3 | 정보기술 | 12.23% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 헬스케어 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Ormat Technologies
ORA
US$53.6억
| US$13.5만 | 0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$13.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BBG
652
상장폐지됨
Bill Barrett Corp
BBG
| US$13.5만 | 0.01% |
21,171
+19,071
| +908% | +US$13.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
653
Methode Electronics
MEI
US$4.32억
| US$13.3만 | 0.01% |
3,895
+2,275
| +140% | +US$6.68만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
654
WaFd
WAFD
US$21.8억
| US$13.3만 | 0.01% |
+5,495
| 신규 | +US$13.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
655
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$13만 | 0.01% |
4,229
+3,650
| +630% | +US$12만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
TAHO
656
상장폐지됨
Tahoe Resources Inc
TAHO
| US$12.9만 | 0.01% |
8,675
-18,965
| -69% | -US$24.2만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
OKS
657
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$12.9만 | 0.01% |
3,239
-11,928
| -79% | -US$43.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
658
ABM Industries
ABM
US$31.5억
| US$12.7만 | 0.01% |
3,486
+2,684
| +335% | +US$9.05만 |
2016 Q1
1분기
|
|
659
Teekay
TK
US$12.9억
| US$12.6만 | 0.01% |
+17,682
| 신규 | +US$16.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
660
Babcock & Wilcox
BW
US$6.18억
| US$12.4만 | 0.01% |
849
+728
| +602% | +US$15.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
661
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
| US$12.4만 | 0.01% |
3,763
+1,404
| +60% | +US$4.77만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
ONCE
662
상장폐지됨
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| US$12.4만 | 0.01% |
+2,436
| 신규 | +US$10.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
663
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$12.3만 | 0.01% |
220
+179
| +437% | +US$10.1만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
CXP
664
상장폐지됨
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| US$12.2만 | 0.01% |
+5,737
| 신규 | +US$12.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TCO
665
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$12.2만 | 0.01% |
1,654
-4,657
| -74% | -US$32.8만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
WAGE
666
상장폐지됨
WageWorks, Inc.
WAGE
| US$12.2만 | 0.01% |
+2,053
| 신규 | +US$11.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
667
Provident Financial Services
PFS
US$30.3억
| US$12.1만 | 0.01% |
+6,189
| 신규 | +US$12.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BFX
668
상장폐지됨
BowFlex Inc.
BFX
| US$12.1만 | 0.01% |
6,810
-574
| -8% | -US$1.09만 |
2016 Q1
1분기
|
|
669
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$12만 | 0.01% |
4,004
+841
| +27% | +US$2.55만 |
2016 Q1
1분기
|
|
670
Coca-Cola Femsa
KOF
US$248억
| US$12만 | 0.01% |
+1,455
| 신규 | +US$11.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
671
Ternium
TX
US$110억
| US$12만 | 0.01% |
6,298
+1,158
| +23% | +US$2.19만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
WGL
672
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$12만 | 0.01% |
+1,698
| 신규 | +US$11.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
673
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$12만 | 0.01% |
3,450
-3,018
| -47% | -US$10.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
QEP
674
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$11.9만 | 0.01% |
+6,795
| 신규 | +US$11.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
FCE.A
675
상장폐지됨
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$11.9만 | 0.01% |
5,338
-13,158
| -71% | -US$28.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.